Analysten aktualisieren ihre Schätzungen für die Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW) nach den Ganzjahresergebnissen

In der vergangenen Woche haben Sie vielleicht gesehen, dass die Charles Schwab Corporation(NYSE:SCHW) ihr Jahresergebnis dem Markt vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 3,8 % auf 62,72 US$. Die Einnahmen in Höhe von 19 Mrd. US$ entsprachen den Prognosen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) mit 2,54 US$ unter den Erwartungen lag und die Schätzungen um 4,0 % verfehlte. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben daher die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

Siehe unsere neueste Analyse für Charles Schwab

Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 16 Analysten, die Charles Schwab beobachten, für das Jahr 2024 einen Umsatz von 20,1 Milliarden US-Dollar. Sollte dies der Fall sein, würde dies eine glaubwürdige Umsatzsteigerung von 6,8 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 33 % auf 3,38 US-Dollar steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 20,5 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,47 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Die Analysten scheinen nach den jüngsten Ergebnissen etwas negativer über das Unternehmen zu denken, da sie ihre Zahlen für den Gewinn pro Aktie für das nächste Jahr leicht nach unten korrigiert haben.

Das Konsenskursziel liegt unverändert bei 72,37 USD, wobei die Analysten offenbar der Meinung sind, dass ihre niedrigeren Gewinnprognosen in absehbarer Zeit nicht zu einem niedrigeren Aktienkurs führen werden. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Es gibt einige unterschiedliche Auffassungen zu Charles Schwab, wobei der optimistischste Analyst die Aktie mit 85,00 US$ und der pessimistischste mit 58,00 US$ pro Aktie bewertet. Diese Kursziele zeigen, dass die Analysten unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen haben, aber die Schätzungen variieren nicht so stark, dass wir davon ausgehen, dass einige auf einen großen Erfolg oder einen völligen Misserfolg wetten.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zu den Ergebnissen der Vergangenheit darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Charles Schwab voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte annualisierte Wachstumsrate von 6,8 % bis Ende 2024 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 17 % p.a. in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit den 542 anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 8,1 % prognostiziert wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, so sieht es so aus, als ob Charles Schwab in etwa die gleiche Wachstumsrate wie die gesamte Branche erreichen wird.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie zurückgenommen haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich verschlechtert hat. Erfreulicherweise gab es keine wirklichen Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen weiterhin im Einklang mit der gesamten Branche wachsen soll. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 72,37 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um sich auf die Kursziele auszuwirken.

Vor diesem Hintergrund sind wir nach wie vor der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Charles Schwab, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Bevor Sie jedoch zu enthusiastisch werden, haben wir 3 Warnzeichen für Charles Schwab entdeckt (1 sollte nicht ignoriert werden!), die Sie beachten sollten.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.