Blue Owl Capital Inc. (NYSE:OWL) hinkt der Branche weder beim Wachstum noch bei der Preisgestaltung hinterher

Wenn man sieht, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Kapitalmarktbranche in den USA ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von weniger als 3,3x haben, scheint Blue Owl Capital Inc.(NYSE:OWL) mit seinem P/S-Verhältnis von 5,9x starke Verkaufssignale auszusenden. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Blue Owl Capital an

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Blue Owl Capital für die Aktionäre?

Die jüngste Zeit war für Blue Owl Capital von Vorteil, da die Einnahmen des Unternehmens schneller gestiegen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die starke Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis erhöht hat. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Blue Owl Capital im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wird für Blue Owl Capital ein ausreichendes Ertragswachstum prognostiziert?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wie bei Blue Owl Capital ist nur dann sinnvoll, wenn das Unternehmen auf dem besten Weg ist, die Branche deutlich zu übertreffen.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 33 %. Die starke jüngste Entwicklung bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 179 % verzeichnen konnte. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in dieser Zeit eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Für die Zukunft gehen die elf Analysten, die das Unternehmen beobachten, von einem jährlichen Umsatzwachstum von 19 % in den nächsten drei Jahren aus. Das ist deutlich mehr als die 7,4 % Wachstum pro Jahr, die für die gesamte Branche prognostiziert werden.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Blue Owl Capital über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Wichtigste zum Schluss

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu messen.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Blue Owl Capital, dass die überragenden Umsatzerwartungen zu dem hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die zukünftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das KGV stützt. Sofern sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark unterstützen.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 3 Warnzeichen für Blue Owl Capital gefunden (eines davon ist etwas unangenehm!), auf die Sie achten sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen suchen und nicht nur nach der erstbesten Idee, auf die Sie stoßen. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.