Wie ist das Verhältnis von LFT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

LFT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von LFT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?

LFT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Mortgage REITs (10.3x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von LFT im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LFT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.4x).

Wie hoch ist der faire Preis von LFT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

LFT ($2.72) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($1.36) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

LFT Aktienübersicht

LFT grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (7.8x) liegt unter dem US Markt (18.2x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 13.16% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 50.8%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Unbeständige Dividendenentwicklung

Meine Notizen

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

Restructuring CLO Transactions Will Reduce Borrowing Costs And Improve Earnings Stability

Key Takeaways Stabilization in asset cap rates and increased property acquisitions could drive revenue growth by boosting transaction volume. Restructuring CLO transactions with favorable pricing may reduce borrowing costs, enhancing net margins and earnings stability.

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US$3.00

9.3% undervalued

5.80%

Revenue growth p.a.

2 days ago

Lument Finance Trust, Inc. Wettbewerber

Seven Hills Realty Trust

NasdaqCM:SEVN

US$192.5m

ACRES Commercial Realty

NYSE:ACR

US$113.2m

Chicago Atlantic Real Estate Finance

NasdaqGM:REFI

US$309.4m

Advanced Flower Capital

NasdaqGM:AFCG

US$196.7m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Lument Finance Trust
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$2.72
52-Wochen-Hoch	US$2.79
52-Wochen-Tief	US$2.16
Beta	1.13
1 Monat Veränderung	5.84%
3 Monate Veränderung	2.64%
1 Jahr Veränderung	18.26%
3 Jahre Veränderung	-31.49%
5 Jahre Veränderung	-17.07%
Veränderung seit IPO	-81.24%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Lument Finance Trust Remains Fairly Valued In Wait Of 2021 Loan Book Workout

Nov 21

Recent updates

Aktionärsrenditen

	LFT	US Mortgage REITs	US Markt
7D	3.8%	-5.4%	-3.5%
1Y	18.3%	-14.3%	22.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: LFT übertraf die Branche US Mortgage REITs , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -14.3 erzielte.

Rendite vs. Markt: LFT hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is LFT's price volatile compared to industry and market?
LFT volatility
LFT Average Weekly Movement	4.9%
Mortgage REITs Industry Average Movement	3.4%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: LFT hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: LFTDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2012	n/a	Jim Flynn	lumentfinancetrust.com

Lument Finance Trust, Inc. ist ein Real Estate Investment Trust, der sich auf die Investition in, die Finanzierung und die Verwaltung eines Portfolios von gewerblichen Immobilien (CRE) in den Vereinigten Staaten konzentriert. Das Unternehmen investiert in erster Linie in variabel verzinsliche CRE-Hypothekendarlehen für Mehrfamilienhäuser des mittleren Marktsegments sowie in andere CRE-bezogene Investitionen, darunter Mezzanine-Darlehen, Vorzugskapital, mit gewerblichen Hypotheken besicherte Wertpapiere, festverzinsliche Darlehen, Baudarlehen und andere CRE-Schuldtitel. Lument Finance Trust, Inc. ist als Real Estate Investment Trust (REIT) gemäß dem Internal Revenue Code von 1986 qualifiziert.

Lument Finance Trust, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Lument Finance Trust im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
LFT grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$136.48m
Gewinn(TTM)	US$18.13m
Umsatz(TTM)	US$36.40m

7.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist LFT zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
LFT Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$36.40m
Kosten der Einnahmen	US$0
Bruttogewinn	US$36.40m
Sonstige Ausgaben	US$18.27m
Umsatz	US$18.13m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.35
Bruttomarge	100.00%
Nettogewinnspanne	49.82%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	412.3%

Wie hat sich LFT auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

11.8%

Aktuelle Dividendenrendite

86%

Ausschüttungsquote

Zahlt LFT eine zuverlässige Dividende?

Siehe LFT Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie LFT kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Lument Finance Trust Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Dec 31 2024
Datum der Dividendenzahlung	Jan 15 2025
Tage bis Ex-Dividende	10 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	25 days

Zahlt LFT eine zuverlässige Dividende?

Siehe LFT Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/19 20:09
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/19 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Lument Finance Trust, Inc. wird von 9 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Mark DeVries	Barclays
Matthew Howlett	B. Riley Securities, Inc.
Douglas Harter	Credit Suisse

LFT Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Restructuring CLO Transactions Will Reduce Borrowing Costs And Improve Earnings Stability

Lument Finance Trust, Inc. Wettbewerber

NasdaqCM:SEVN

US$192.5m

NYSE:ACR

US$113.2m

NasdaqGM:REFI

US$309.4m

NasdaqGM:AFCG

US$196.7m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Third quarter dividend of US$0.17 announced

Lument Finance Trust, Inc. Declares One-Time Special Cash Dividend, Payable on January 15, 2025

Lument Finance Trust Remains Fairly Valued In Wait Of 2021 Loan Book Workout

Price target increased by 7.8% to US$2.88

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Lument Finance Trust, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 12, 2024

Recent updates

Third quarter dividend of US$0.17 announced

Lument Finance Trust, Inc. Declares One-Time Special Cash Dividend, Payable on January 15, 2025

Lument Finance Trust Remains Fairly Valued In Wait Of 2021 Loan Book Workout

Price target increased by 7.8% to US$2.88

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Lument Finance Trust, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 12, 2024

Second quarter dividend of US$0.08 announced

Lument Finance Trust, Inc. Declares Quarterly Cash Dividends for Its Common Stock, Payable on October 15, 2024

Consensus EPS estimates fall by 20%

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Lument Finance Trust, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 12, 2024

First quarter dividend of US$0.08 announced

Lument Finance Trust, Inc. Declares Dividend for the Second Quarter of 2024, Payable on July 15, 2024

First quarter 2024 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Lument Finance Trust, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 09, 2024

Lument Finance Trust, Inc., Annual General Meeting, Jun 13, 2024

Fourth quarter dividend of US$0.07 announced

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Lument Finance Trust, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Mar 15, 2024

Lument's High Yield Hides High Risks, It Is Not An Opportunity

Upcoming dividend of US$0.07 per share at 12% yield

Lument Finance Trust, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on January 16, 2024

Consensus EPS estimates increase by 13%

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Lument Finance Trust, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 13, 2023

Upcoming dividend of US$0.07 per share at 10% yield

Lument Finance Trust, Inc. Announces Quarterly Common Stock Dividend Increase, Payable on October 16, 2023

Lument Finance Trust, Inc. Announces Quarterly Common Stock Dividend Increase, Payable on October 16, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.027 (vs US$0.041 in 2Q 2022)

Lument Finance Trust, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 08, 2023

Lument Finance Trust, Inc. announced that it has received $386.3 million in funding

Upcoming dividend of US$0.06 per share at 12% yield

Lument Finance Trust, Inc. Declares Cash Dividend for the Second Quarter of 2023, Payable on July 17, 2023

Lument Finance Trust, Inc. Appoints Mr. James J. Henson as President

Consensus EPS estimates increase by 13%

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Lument Finance Trust, Inc. to Report Q1, 2023 Results on May 11, 2023

Price target increased by 11% to US$3.06

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.06 per share at 12% yield

Upcoming dividend of US$0.06 per share

Lument Finance Trust, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on January 17, 2023

Lument Finance declares $0.06 dividend

Price target decreased to US$2.75

Consensus EPS estimates fall by 30%

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Lument Finance Trust, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 08, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of US$0.06 per share

Lument Finance Trust, Inc. Declares Quarterly Cash Dividends for Its Common Stock Third Quarter of 2022, Payable on October 17, 2022

Lument Finance declares $0.06 dividend

Price target decreased to US$3.19

Consensus revenue estimates fall by 11%

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Lument Finance Non-GAAP EPS of $0.05 misses by $0.01

Lument Finance Trust, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Aug 08, 2022

High number of new directors

Upcoming dividend of US$0.06 per share

Erträge & Einnahmen