Ergebnisse: Hercules Capital, Inc. Übertrifft Gewinnerwartungen und Analysten haben nun neue Prognosen

Investoren in Hercules Capital, Inc.(NYSE:HTGC) hatten eine gute Woche, da die Aktien des Unternehmens um 7,6 % stiegen und bei 18,60 US$ schlossen, nachdem die Jahresergebnisse veröffentlicht worden waren. Der Umsatz betrug 461 Mio. US$ und entsprach damit in etwa den Erwartungen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) wesentlich besser ausfiel. Der Gewinn pro Aktie von 2,31 US$ war ebenfalls besser als erwartet und übertraf die Prognosen der Analysten um 15 %. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Die Leser wird es freuen zu erfahren, dass wir die letzten gesetzlichen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über Hercules Capital nach den letzten Ergebnissen geändert haben.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die acht Analysten von Hercules Capital nun Einnahmen von 501,0 Mio. US$ im Jahr 2024. Dies wäre eine solide Steigerung der Einnahmen um 8,8 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 5,7 % auf 2,01 US$ sinken. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 487,3 Mio. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,00 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Abgesehen von der bescheidenen Anhebung der Umsatzschätzungen scheint sich die Stimmung nach den Ergebnissen nicht wesentlich geändert zu haben.

Es mag nicht überraschen, dass die Analysten ihr Kursziel von 18,28 US$ bestätigt haben, was darauf hindeutet, dass der Anstieg der Einnahmen in naher Zukunft keinen großen Beitrag zur Bewertung von Hercules Capital leisten wird. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Investoren bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Der optimistischste Analyst von Hercules Capital hat ein Kursziel von 21,00 USD pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 16,00 USD bewertet. Bei einer so engen Spanne der Bewertungen teilen die Analysten offenbar ähnliche Ansichten darüber, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Hercules Capital erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2024 ein Umsatzwachstum von 8,8 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 12 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 6,6 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum von Hercules Capital zwar verlangsamen wird, aber immer noch schneller wachsen wird als die Branche selbst.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht wesentlich geändert hat, da die Analysten erneut bestätigt haben, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn pro Aktie steht. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzschätzungen angehoben, und ihre Prognosen deuten darauf hin, dass das Unternehmen schneller wachsen dürfte als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Wir sind der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Hercules Capital bis zum Jahr 2025, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Außerdem sollten Sie sich über die 4 Warnzeichen informieren, die wir bei Hercules Capital entdeckt haben (darunter 2, die ein wenig unangenehm sind).

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