FS KKR Capital Corp.

NYSE:FSK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.5b

FS KKR Capital Vergangene Ertragsentwicklung

Vergangenheit Kriterienprüfungen 1/6

FS KKR Capital verzeichnete einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von 16.4%, während die Gewinne der Branche Capital Markets jährlich um gewachsen und zwar um 6.6%. Die Umsätze verzeichneten einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von gewachsen von 24.2%. Die Eigenkapitalrendite von FS KKR Capital beträgt 7.9% und die Nettomargen betragen 30%.

Wichtige Informationen

16.4%

Wachstumsrate der Gewinne

7.2%

EPS-Wachstumsrate

Capital Markets Wachstum der Industrie10.3%
Wachstumsrate der Einnahmen24.2%
Eigenkapitalrendite7.9%
Netto-Marge30.0%
Nächste Ertragsaktualisierung26 Feb 2025

Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen

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FS KKR: The Recovery Has Just Started And The Upside Is Still Huge

May 10

FS KKR: Recovering From The Drop And Generating Large Income Yielding 13.35%

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FS KKR: Q4, Huge Discount To NAV Justified But This BDC Remains A Great Income Play (Rating Downgrade)

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FS KKR Capital: Is The Discount To NAV Justified Or Is This BDC A Bargain?

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FS KKR's Distribution Has Crossed 13% And I Am Buying More

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FS KKR Has A Distribution Yield Of 12.51% And Is Undervalued

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FS KKR: 19% Discount To NAV, Growing Payouts, 12.7% Base Yield

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FS KKR Capital: The Road Ahead Looks Promising

Aug 07

FS KKR Capital: The 13% Dividend Is Not As Juicy As You May Think

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FS KKR Capital: 20% Discount To Book Value, 12.9% Dividend Yield Compensate For Weaknesses

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FS KKR Capital: Middle Market Trends Will Fuel Its NII

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Better Buy: Owl Rock's 11.8% Yield Or FS KKR's 14.4%

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FS KKR: A Hawkish Fed Is A Tailwind For Its Robust Dividend Yields

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Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben

Wie FS KKR Capital Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.

Gewinn- und Umsatzhistorie

NYSE:FSK Einnahmen, Ausgaben und Erträge (USD Millions)
DatumEinnahmenUmsatzAllgemeine und VerwaltungskostenF&E-Ausgaben
30 Sep 241,7615284300
30 Jun 241,7856334360
31 Mar 241,8086704420
31 Dec 231,8306964490
30 Sep 231,8326734380
30 Jun 231,7782814220
31 Mar 231,695664000
31 Dec 221,635923860
30 Sep 221,5502063800
30 Jun 221,4996033710
31 Mar 221,3261,5413220
31 Dec 211,0811,5152540
30 Sep 218801,4771970
30 Jun 216671,4171370
31 Mar 216114971240
31 Dec 20639-4051280
30 Sep 20662-5751310
30 Jun 20714-7141440
31 Mar 20763-5581700
31 Dec 197792461920
30 Sep 196958721770
30 Jun 195917891530
31 Mar 194886571250
31 Dec 18394569980
30 Sep 18403-151080
30 Jun 18411821230
31 Mar 184141321270
31 Dec 174191821310
30 Sep 174172191330
30 Jun 174142481330
31 Mar 174263701360
31 Dec 164232941360
30 Sep 164291641360
30 Jun 16432441230
31 Mar 16469-441230
31 Dec 15475381290
30 Sep 154731071160
30 Jun 154861681330
31 Mar 154591851400
31 Dec 144651951480
30 Sep 144682821700
30 Jun 144762861750
31 Mar 144792631700

Qualität der Erträge: FSK hat einen großen einmalig Verlust von $269.0M, der sich auf die Finanzergebnisse der letzten 12 Monate auswirkt, an 30th September, 2024.

Wachsende Gewinnspanne: FSKDie aktuellen Gewinnspannen (30%) sind niedriger als im letzten Jahr (36.7%).

Analyse von freiem Cashflow und Gewinn

Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit

Ergebnisentwicklung: FSKIn den letzten 5 Jahren sind die Gewinne von 16.4% jährlich gestiegen.

Beschleunigtes Wachstum: FSKDas Unternehmen hat im vergangenen Jahr ein negatives Gewinnwachstum verzeichnet, so dass es nicht mit seinem 5-Jahres-Durchschnitt verglichen werden kann.

Erträge im Vergleich zur Industrie: FSK hatte im vergangenen Jahr ein negatives Gewinnwachstum (-21.5%), was einen Vergleich mit dem Branchendurchschnitt Capital Markets (17.2%) erschwert.

Eigenkapitalrendite

Hohe Eigenkapitalrendite: FSKDie Eigenkapitalrendite des Unternehmens (7.9%) wird als niedrig angesehen.

Kapitalrendite

Rendite auf das eingesetzte Kapital

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 13:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

FS KKR Capital Corp. wird von 20 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark DeVriesBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Lana ChanBMO Capital Markets Equity Research