Cherry Hill Mortgage Investment Valuierung
Ist CHMI.PRA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CHMI.PRA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CHMI.PRA für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CHMI.PRA für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHMI.PRA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CHMI.PRA unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CHMI.PRA's PB? | |
|---|---|
| KBV | 0.7x |
| Buchwert | US$130.82m |
| Marktanteil | US$87.00m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von CHMI.PRA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.1x | ||
SACH Sachem Capital | 0.3x | 130.2% | US$75.6m |
SUNS Sunrise Realty Trust | 3.3x | 97.6% | US$103.8m |
AJX Great Ajax | 0.6x | 106.3% | US$137.2m |
ACR ACRES Commercial Realty | 0.3x | -10.3% | US$124.2m |
CHMI.PRA Cherry Hill Mortgage Investment | 0.7x | 90.3% | US$87.0m |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: CHMI.PRA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CHMI.PRA zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?
| 1 Unternehmen | Kurs/Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
ACMC American Church Mortgage | 0.01x | n/a | US$67.06k |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Book gegen Industrie: CHMI.PRA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Mortgage REITs (0.8x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CHMI.PRA zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 0.7x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von CHMI.PRA für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Guild Holdings
US$845.4m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.59
7D
-2.7%
1Y
7.9%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.63
7D
5.2%
1Y
49.0%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.6b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.13
7D
7.2%
1Y
373.4%