Ares Commercial Real Estate Valuierung
Ist ACRE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ACRE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ACRE ($6.82) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3.77) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ACRE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ACRE zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ACRE's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$390.29m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von ACRE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.9x | ||
NREF NexPoint Real Estate Finance | 8x | 12.0% | US$338.8m |
NYMT New York Mortgage Trust | 3.9x | -1.2% | US$590.6m |
KREF KKR Real Estate Finance Trust | 8.7x | 23.5% | US$874.3m |
DX Dynex Capital | 19.1x | 2.1% | US$927.1m |
ACRE Ares Commercial Real Estate | 7.8x | 16.7% | US$390.3m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ACRE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ACRE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?
Price-To-Sales gegen Industrie: ACRE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.3x) mit dem US Mortgage REITs Branchendurchschnitt (4.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ACRE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 7.8x |
| Faires PS Verhältnis | 2.7x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ACRE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$7.31 | US$6.90 -5.6% | 2.9% | US$7.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$7.06 | US$7.00 -0.8% | 4.5% | US$7.50 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$7.61 | US$7.00 -8.0% | 4.5% | US$7.50 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$6.53 | US$7.00 +7.2% | 4.5% | US$7.50 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$6.96 | US$7.20 +3.4% | 7.1% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$6.93 | US$7.50 +8.2% | 6.0% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$7.25 | US$7.70 +6.2% | 5.2% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$7.76 | US$9.00 +16.0% | 16.1% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$9.58 | US$10.25 +7.0% | 4.9% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$10.36 | US$10.15 -2.0% | 5.3% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$10.34 | US$10.35 +0.1% | 7.4% | US$11.50 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$9.20 | US$10.35 +12.5% | 7.4% | US$11.50 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$9.52 | US$10.50 +10.3% | 6.0% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$10.36 | US$10.70 +3.3% | 5.6% | US$11.50 | US$10.00 | US$7.06 | 5 |
| Aug ’24 | US$10.43 | US$10.50 +0.7% | 3.9% | US$11.00 | US$10.00 | US$7.61 | 6 |
| Jul ’24 | US$10.15 | US$10.00 -1.5% | 11.2% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.53 | 6 |
| Jun ’24 | US$9.28 | US$10.00 +7.8% | 11.2% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.96 | 6 |
| May ’24 | US$8.53 | US$12.00 +40.7% | 15.0% | US$13.50 | US$9.00 | US$6.93 | 6 |
| Apr ’24 | US$9.09 | US$12.86 +41.4% | 6.1% | US$13.50 | US$11.00 | US$7.25 | 7 |
| Mar ’24 | US$11.20 | US$12.86 +14.8% | 6.1% | US$13.50 | US$11.00 | US$7.76 | 7 |
| Feb ’24 | US$12.47 | US$13.00 +4.3% | 6.8% | US$14.00 | US$11.00 | US$9.58 | 7 |
| Jan ’24 | US$10.29 | US$13.21 +28.4% | 4.4% | US$14.00 | US$12.00 | US$10.36 | 7 |
| Dec ’23 | US$12.21 | US$13.36 +9.4% | 4.8% | US$14.00 | US$12.00 | US$10.34 | 7 |
| Nov ’23 | US$12.46 | US$13.71 +10.1% | 9.3% | US$16.50 | US$12.00 | US$9.20 | 7 |
| Oct ’23 | US$10.45 | US$15.08 +44.3% | 6.5% | US$16.50 | US$13.50 | US$9.52 | 6 |
| Sep ’23 | US$12.92 | US$15.33 +18.7% | 4.5% | US$16.50 | US$14.50 | US$10.36 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.