Ares Commercial Real Estate Corporation

NYSE:ACRE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$257.6m

Ares Commercial Real Estate Valuierung

Ist ACRE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ACRE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ACRE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ACRE für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ACRE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ACRE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ACRE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ACRE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ACRE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3x
VertriebUS$87.80m
MarktanteilUS$257.63m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ACRE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ACRE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.3x
NREF NexPoint Real Estate Finance
3.8x-1.0%US$362.9m
AFCG Advanced Flower Capital
3.6x21.0%US$186.4m
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment
2.4x-58.7%US$113.0m
KREF KKR Real Estate Finance Trust
7.6x13.1%US$742.1m
ACRE Ares Commercial Real Estate
3x-8.9%US$257.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ACRE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ACRE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
LTSV Lightstone Value Plus REIT IV
0.02xn/aUS$287.00k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
ACRE 3.0xBranchendurchschnittswert 4.3xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ACRE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Mortgage REITs (4.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ACRE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ACRE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ACRE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ACRE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.85
US$5.75
+18.6%
11.0%US$7.00US$5.25n/a5
Mar ’26US$4.89
US$5.75
+17.6%
11.0%US$7.00US$5.25n/a5
Feb ’26US$5.66
US$6.40
+13.1%
7.7%US$7.00US$6.00n/a5
Nov ’25US$6.33
US$6.80
+7.4%
3.6%US$7.00US$6.50n/a5
Oct ’25US$6.80
US$6.90
+1.5%
2.9%US$7.00US$6.50n/a5
Sep ’25US$7.06
US$7.00
-0.8%
4.5%US$7.50US$6.50n/a5
Aug ’25US$7.61
US$7.00
-8.0%
4.5%US$7.50US$6.50n/a5
Jul ’25US$6.53
US$7.00
+7.2%
4.5%US$7.50US$6.50n/a5
Jun ’25US$6.96
US$7.20
+3.4%
7.1%US$8.00US$6.50n/a5
May ’25US$6.93
US$7.50
+8.2%
6.0%US$8.00US$7.00n/a5
Apr ’25US$7.25
US$7.70
+6.2%
5.2%US$8.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$7.76
US$9.00
+16.0%
16.1%US$11.00US$7.50US$4.895
Feb ’25US$9.58
US$10.25
+7.0%
4.9%US$11.00US$9.50US$5.665
Jan ’25US$10.36
US$10.15
-2.0%
5.3%US$11.00US$9.50US$5.895
Dec ’24US$10.34
US$10.35
+0.1%
7.4%US$11.50US$9.50US$7.225
Nov ’24US$9.20
US$10.35
+12.5%
7.4%US$11.50US$9.50US$6.335
Oct ’24US$9.52
US$10.50
+10.3%
6.0%US$11.50US$10.00US$6.805
Sep ’24US$10.36
US$10.70
+3.3%
5.6%US$11.50US$10.00US$7.065
Aug ’24US$10.43
US$10.50
+0.7%
3.9%US$11.00US$10.00US$7.616
Jul ’24US$10.15
US$10.00
-1.5%
11.2%US$11.00US$8.00US$6.536
Jun ’24US$9.28
US$10.00
+7.8%
11.2%US$11.00US$8.00US$6.966
May ’24US$8.53
US$12.00
+40.7%
15.0%US$13.50US$9.00US$6.936
Apr ’24US$9.09
US$12.86
+41.4%
6.1%US$13.50US$11.00US$7.257
Mar ’24US$11.20
US$12.86
+14.8%
6.1%US$13.50US$11.00US$7.767
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$5.75
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/14 14:31
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ares Commercial Real Estate Corporation wird von 12 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Eric DrayBofA Global Research
Jessica Levi-RibnerB. Riley Securities, Inc.
William CatherwoodBTIG