BrightSpire Capital, Inc.

NYSE:BRSP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$807.9m

BrightSpire Capital Valuierung

Ist BRSP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BRSP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BRSP für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BRSP für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRSP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BRSP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BRSP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BRSP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BRSP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.1x
VertriebUS$378.10m
MarktanteilUS$807.94m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BRSP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BRSP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.8x
FBRT Franklin BSP Realty Trust
6.3x9.9%US$1.1b
ARR ARMOUR Residential REIT
5.6x29.0%US$1.0b
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
1.4x-27.1%US$1.2b
LADR Ladder Capital
5.8x10.3%US$1.5b
BRSP BrightSpire Capital
2.1x-43.5%US$807.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BRSP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BRSP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BMNM Bimini Capital Management
0.7xn/aUS$9.54m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
BRSP 2.1xBranchendurchschnittswert 5.5xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BRSP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Mortgage REITs (5.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BRSP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BRSP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.1x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BRSP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BRSP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.23
US$7.60
+22.0%
16.7%US$10.00US$6.25n/a5
Nov ’25US$5.82
US$7.69
+32.1%
18.3%US$10.00US$6.25n/a4
Oct ’25US$5.50
US$7.50
+36.4%
21.6%US$10.00US$5.50n/a4
Sep ’25US$5.95
US$7.50
+26.1%
21.6%US$10.00US$5.50n/a4
Aug ’25US$5.65
US$7.50
+32.7%
21.6%US$10.00US$5.50n/a4
Jul ’25US$5.74
US$7.88
+37.2%
19.2%US$10.00US$6.00n/a4
Jun ’25US$6.05
US$7.88
+30.2%
19.2%US$10.00US$6.00n/a4
May ’25US$6.23
US$8.20
+31.6%
13.7%US$10.00US$6.50n/a5
Apr ’25US$6.60
US$8.20
+24.2%
13.7%US$10.00US$6.50n/a5
Mar ’25US$6.95
US$8.20
+18.0%
13.7%US$10.00US$6.50n/a5
Feb ’25US$7.23
US$8.20
+13.4%
13.7%US$10.00US$6.50n/a5
Jan ’25US$7.44
US$7.80
+4.8%
18.4%US$10.00US$6.00n/a5
Dec ’24US$6.95
US$7.80
+12.2%
18.4%US$10.00US$6.00n/a5
Nov ’24US$5.81
US$8.25
+42.0%
15.2%US$10.00US$6.50US$5.824
Oct ’24US$6.26
US$8.63
+37.8%
13.8%US$10.00US$7.00US$5.504
Sep ’24US$6.95
US$8.63
+24.1%
13.8%US$10.00US$7.00US$5.954
Aug ’24US$7.14
US$8.50
+19.0%
16.1%US$10.00US$6.50US$5.654
Jul ’24US$6.73
US$8.50
+26.3%
16.1%US$10.00US$6.50US$5.744
Jun ’24US$6.03
US$8.50
+41.0%
16.1%US$10.00US$6.50US$6.054
May ’24US$5.62
US$9.38
+66.8%
8.7%US$10.00US$8.00US$6.234
Apr ’24US$5.90
US$10.00
+69.5%
16.2%US$12.50US$8.00US$6.604
Mar ’24US$6.34
US$10.50
+65.6%
11.2%US$12.50US$9.50US$6.954
Feb ’24US$7.69
US$10.00
+30.0%
14.5%US$12.50US$8.00US$7.235
Jan ’24US$6.23
US$10.00
+60.5%
14.5%US$12.50US$8.00US$7.445
Dec ’23US$7.12
US$10.00
+40.4%
14.5%US$12.50US$8.00US$6.955
Nov ’23US$7.74
US$10.60
+37.0%
12.8%US$12.50US$8.50US$5.815

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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