Arbor Realty Trust, Inc.

NYSE:ABR.PRD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.8b

Arbor Realty Trust Valuierung

Ist ABR.PRD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ABR.PRD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ABR.PRD ($19.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($28.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ABR.PRD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ABR.PRD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ABR.PRD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ABR.PRD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ABR.PRD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ABR.PRD's PE?
PE-Verhältnis11x
ErgebnisUS$255.10m
MarktanteilUS$2.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ABR.PRD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ABR.PRD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.6x
LADR Ladder Capital
15.8x11.9%US$1.5b
RITM Rithm Capital
11.9x21.1%US$5.8b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
16x24.4%US$1.1b
MFA MFA Financial
6.7x-3.0%US$1.1b
ABR.PRD Arbor Realty Trust
11x7.9%US$2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ABR.PRD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ABR.PRD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Mortgage REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ABR.PRD 11.0xBranchendurchschnittswert 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ABR.PRD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11x) mit dem US Mortgage REITs Branchendurchschnitt (10.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ABR.PRD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ABR.PRD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11x
Faires PE Verhältnis14.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ABR.PRD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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