XP Inc. (NASDAQ:XP) tut, was es kann, um die Aktien zu steigern

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder "KGV") von XP Inc. (NASDAQ:XP) von 18,5x im Vergleich zum Markt in den Vereinigten Staaten, wo das mittlere KGV etwa 17x beträgt, ziemlich "mittelmäßig" erscheint. Dies mag zwar nicht auffallen, aber wenn das KGV nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

In letzter Zeit gab es nicht viel, was die rückläufigen Gewinne von XP von denen des Marktes unterschieden hätte. Es scheint, dass nur wenige erwarten, dass sich die Gewinnentwicklung des Unternehmens wesentlich von der anderer Unternehmen unterscheidet, was das KGV gedrückt hat. Wenn Sie noch an das Unternehmen glauben, wäre es Ihnen lieber, wenn es keine Gewinneinbußen zu verzeichnen hätte. Zumindest würden Sie hoffen, dass die Gewinne nicht schneller sinken, wenn Sie vorhaben, Aktien zu kaufen, solange sie nicht in der Gunst der Anleger stehen.

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Stimmt das Wachstum mit dem KGV überein?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit dem Markt mithalten sollte, damit KGVs wie das von XP als vernünftig angesehen werden.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr kaum ein nennenswertes Wachstum des Gewinns je Aktie verzeichnete. Dennoch ist der Gewinn pro Aktie im letzten Dreijahreszeitraum trotz der wenig inspirierenden kurzfristigen Entwicklung um insgesamt 94 % gestiegen. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Gewinnwachstumsraten wahrscheinlich begrüßt.

Die neun Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie im kommenden Jahr um 26 % steigen wird. Das ist deutlich mehr als die 9,9 % Wachstumsprognose für den breiteren Markt.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass XP zu einem ähnlichen KGV wie der Markt gehandelt wird. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Was können wir aus dem KGV von XP lernen?

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiger Maßstab für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen von XP hat ergeben, dass die überragenden Gewinnaussichten nicht so stark zum Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen, wie wir vorhergesagt hätten. Es könnte einige unbeobachtete Gefahren für die Erträge geben, die verhindern, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis den positiven Aussichten entspricht. Es scheint, dass einige tatsächlich mit einer Ertragsinstabilität rechnen, denn diese Bedingungen sollten dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb geben.

Beachten Sie jedoch, dass XP in unserer Anlageanalyse 1 Warnzeichen aufweist , das Sie kennen sollten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.