Virtu Financial, Inc.

NasdaqGS:VIRT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.3b

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Virtu Financial Valuierung

Ist VIRT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VIRT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VIRT ($23.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($58.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VIRT wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VIRT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

VIRT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VIRT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VIRT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.2x
PIPR Piper Sandler Companies
31.3xn/aUS$3.2b
MRX Marex Group
10.1x18.9%US$1.4b
SNEX StoneX Group
9.8x1.1%US$2.3b
BGC BGC Group
65.6xn/aUS$4.0b
VIRT Virtu Financial
16.3xn/aUS$2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VIRT ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (30.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VIRT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VIRT ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (15.5x) im Vergleich zum US Capital Markets Branchendurchschnitt (22.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VIRT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VIRT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von VIRT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VIRT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$24.27
US$23.08
-4.9%
11.2%US$27.00US$18.00n/a9
Jun ’25US$22.00
US$23.08
+4.9%
11.2%US$27.00US$18.00n/a9
May ’25US$21.99
US$23.08
+4.9%
11.2%US$27.00US$18.00n/a9
Apr ’25US$21.04
US$20.24
-3.8%
10.4%US$24.00US$17.50n/a9
Mar ’25US$18.57
US$19.72
+6.2%
9.8%US$24.00US$17.50n/a9
Feb ’25US$16.74
US$19.72
+17.8%
9.8%US$24.00US$17.50n/a9
Jan ’25US$20.26
US$20.11
-0.7%
7.9%US$24.00US$18.00n/a9
Dec ’24US$18.26
US$20.11
+10.1%
7.9%US$24.00US$18.00n/a9
Nov ’24US$18.29
US$20.25
+10.7%
8.1%US$24.00US$18.00n/a8
Oct ’24US$17.27
US$20.88
+20.9%
10.0%US$26.00US$19.00n/a8
Sep ’24US$18.90
US$20.88
+10.4%
10.0%US$26.00US$19.00n/a8
Aug ’24US$18.36
US$20.88
+13.7%
10.0%US$26.00US$19.00n/a8
Jul ’24US$17.09
US$21.38
+25.1%
10.2%US$26.00US$18.00n/a8
Jun ’24US$17.66
US$21.56
+22.1%
8.9%US$26.00US$19.50US$22.008
May ’24US$19.30
US$21.56
+11.7%
8.9%US$26.00US$19.50US$21.998
Apr ’24US$18.90
US$21.44
+13.4%
10.0%US$26.00US$18.00US$21.048
Mar ’24US$18.49
US$21.88
+18.3%
15.2%US$30.00US$18.00US$18.578
Feb ’24US$19.38
US$21.88
+12.9%
15.2%US$30.00US$18.00US$16.748
Jan ’24US$20.41
US$26.19
+28.3%
15.1%US$35.00US$20.00US$20.268
Dec ’23US$21.92
US$26.19
+19.5%
15.1%US$35.00US$20.00US$18.268
Nov ’23US$22.57
US$26.25
+16.3%
15.7%US$35.00US$19.00US$18.298
Oct ’23US$20.77
US$27.29
+31.4%
18.2%US$35.00US$19.00US$17.277
Sep ’23US$23.25
US$29.43
+26.6%
25.6%US$45.00US$19.00US$18.907
Aug ’23US$23.15
US$29.43
+27.1%
25.6%US$45.00US$19.00US$18.367
Jul ’23US$23.34
US$37.94
+62.6%
20.2%US$52.00US$28.00US$17.099
Jun ’23US$26.05
US$38.40
+47.4%
17.9%US$52.00US$28.00US$17.6610

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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