Stifel Financial Corp.

NYSE:SF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.3b

Stifel Financial Valuierung

Ist SF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SF ($81.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($97.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SF unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SF zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SF's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.1x
HLI Houlihan Lokey
32x15.5%US$9.0b
EVR Evercore
29.1x28.9%US$8.7b
XP XP
12.9x14.3%US$9.8b
JEF Jefferies Financial Group
34.2x37.6%US$9.8b
SF Stifel Financial
16.7x10.0%US$8.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (20.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.7x
Faires PE Verhältnis15.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$80.13
US$86.71
+8.2%
4.8%US$94.00US$81.00n/a7
Jun ’25US$80.95
US$86.71
+7.1%
4.8%US$94.00US$81.00n/a7
May ’25US$79.85
US$86.71
+8.6%
4.8%US$94.00US$81.00n/a7
Apr ’25US$77.29
US$83.29
+7.8%
7.5%US$92.00US$74.00n/a7
Mar ’25US$75.45
US$79.64
+5.6%
7.1%US$88.00US$72.00n/a7
Feb ’25US$72.86
US$79.64
+9.3%
7.1%US$88.00US$72.00n/a7
Jan ’25US$69.15
US$68.17
-1.4%
11.3%US$82.00US$60.00n/a6
Dec ’24US$62.95
US$68.17
+8.3%
11.3%US$82.00US$60.00n/a6
Nov ’24US$57.18
US$68.17
+19.2%
11.3%US$82.00US$60.00n/a6
Oct ’24US$61.44
US$71.50
+16.4%
10.0%US$86.00US$65.00n/a6
Sep ’24US$66.33
US$73.00
+10.1%
10.9%US$86.00US$65.00n/a6
Aug ’24US$63.56
US$73.00
+14.9%
10.9%US$86.00US$65.00n/a6
Jul ’24US$59.67
US$72.67
+21.8%
14.8%US$91.00US$62.00n/a6
Jun ’24US$56.02
US$72.83
+30.0%
14.6%US$91.00US$62.00US$80.956
May ’24US$59.45
US$72.83
+22.5%
14.6%US$91.00US$62.00US$79.856
Apr ’24US$59.09
US$76.33
+29.2%
13.6%US$95.00US$63.00US$77.296
Mar ’24US$67.07
US$78.17
+16.5%
11.5%US$95.00US$68.00US$75.456
Feb ’24US$67.62
US$78.17
+15.6%
11.5%US$95.00US$68.00US$72.866
Jan ’24US$58.37
US$76.17
+30.5%
16.1%US$98.00US$60.00US$69.156
Dec ’23US$64.60
US$76.17
+17.9%
16.1%US$98.00US$60.00US$62.956
Nov ’23US$62.84
US$77.40
+23.2%
16.6%US$98.00US$60.00US$57.185
Oct ’23US$51.91
US$83.75
+61.3%
13.4%US$100.00US$69.00US$61.444
Sep ’23US$59.85
US$84.50
+41.2%
12.1%US$100.00US$72.00US$66.334
Aug ’23US$59.50
US$84.50
+42.0%
12.1%US$100.00US$72.00US$63.564
Jul ’23US$56.00
US$86.60
+54.6%
10.5%US$103.00US$75.00US$59.675
Jun ’23US$63.25
US$92.60
+46.4%
12.2%US$109.00US$80.00US$56.025

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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