Vinci Partners Investments Ltd.

NasdaqGS:VINP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$510.0m

Vinci Partners Investments Valuierung

Ist VINP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VINP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VINP ($10.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($6.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VINP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VINP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

VINP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.6x
Unternehmenswert/EBITDA8.2x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VINP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VINP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.5x
PSPC Post Holdings Partnering
42.5xn/aUS$452.3m
ANSC Agriculture & Natural Solutions Acquisition
58.1xn/aUS$446.3m
PNTM Pontem
24.4xn/aUS$441.7m
CCVI Churchill Capital Corp VI
41xn/aUS$433.1m
VINP Vinci Partners Investments
15.9xn/aUS$510.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VINP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VINP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VINP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (20.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VINP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VINP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von VINP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VINP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.42
US$13.31
+41.3%
15.4%US$16.06US$10.97n/a4
Sep ’25US$10.06
US$13.31
+32.3%
15.4%US$16.06US$10.97n/a4
Aug ’25US$11.05
US$13.00
+17.6%
10.1%US$14.55US$11.33n/a4
Jul ’25US$10.90
US$13.05
+19.7%
10.4%US$14.55US$11.33n/a4
Jun ’25US$10.54
US$13.59
+28.9%
9.0%US$15.00US$11.99n/a4
May ’25US$10.72
US$13.70
+27.8%
8.0%US$15.06US$12.04n/a4
Apr ’25US$11.30
US$13.67
+20.9%
5.7%US$14.49US$12.38n/a4
Mar ’25US$10.80
US$13.84
+28.2%
5.8%US$14.99US$12.49n/a5
Feb ’25US$10.46
US$13.90
+32.9%
5.9%US$14.96US$12.42n/a5
Jan ’25US$10.95
US$14.32
+30.8%
10.1%US$16.87US$12.41n/a5
Dec ’24US$10.53
US$14.32
+36.0%
10.1%US$16.87US$12.41n/a5
Nov ’24US$10.12
US$14.02
+38.6%
8.1%US$15.79US$12.19n/a5
Oct ’24US$10.20
US$13.71
+34.4%
12.5%US$16.70US$11.82n/a5
Sep ’24US$10.38
US$13.71
+32.1%
12.8%US$16.95US$12.00US$10.065
Aug ’24US$10.27
US$13.65
+33.0%
9.5%US$16.03US$12.22US$11.055
Jul ’24US$9.32
US$13.42
+44.0%
8.1%US$15.36US$12.03US$10.905
Jun ’24US$8.24
US$13.13
+59.4%
6.1%US$14.70US$12.45US$10.545
May ’24US$8.08
US$14.74
+82.4%
14.3%US$18.33US$12.87US$10.725
Apr ’24US$8.13
US$14.71
+80.9%
13.1%US$17.78US$12.71US$11.305
Mar ’24US$9.80
US$14.71
+50.1%
13.1%US$17.78US$12.71US$10.805
Feb ’24US$9.46
US$16.11
+70.3%
14.4%US$18.80US$12.64US$10.465
Jan ’24US$9.04
US$15.97
+76.6%
13.3%US$18.50US$13.06US$10.955
Dec ’23US$9.83
US$15.56
+58.3%
12.5%US$17.89US$12.62US$10.535
Nov ’23US$10.54
US$15.13
+43.5%
13.7%US$17.79US$12.28US$10.125
Oct ’23US$10.27
US$15.49
+50.8%
14.5%US$18.42US$12.32US$10.205
Sep ’23US$9.90
US$15.90
+60.6%
14.5%US$18.92US$12.64US$10.385

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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