Loading...
SWKH logo

SWK Holdings CorporationNasdaqGM:SWKH Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$192.3m
Aktienkurs
US$15.90
US$18.5
14.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-2.4%
7D-6.5%
1D
Wert des Portfolios
​
Siehe

SWK Holdings Corporation

NasdaqGM:SWKH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$192.3m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

SWK Holdings (SWKH) Aktienübersicht

Die SWK Holdings Corporation ist eine Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Frühphasen-, Seed-/Startup-, Serie-A- bis Serie-D- und Wachstumskapitalinvestitionen spezialisiert hat. Mehr Details

SWKH grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden2/6

Risikoanalyse

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 9% pro Jahr zurückgegangen


SWKH Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

SWK Holdings Corporation Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für SWK Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$15.90
52-Wochen-HochUS$20.49
52-Wochen-TiefUS$13.17
Beta0.30
1 Monat Veränderung-5.41%
3 Monate Veränderung-7.99%
1 Jahr Veränderung-2.39%
3 Jahre Veränderung-8.25%
5 Jahre Veränderung-6.53%
Veränderung seit IPO-99.38%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Seeking Alpha • Sep 29

SWK Holdings: High Yielding Debt To Mature Soon, Shares Worth A Buy

Summary SWK Holdings (SWKH) has shifted its strategy by selling royalty assets, paying a special dividend, and focusing on loan growth and pharmaceutical development. Despite a slight revenue decline, SWKH improved operating income and cash flow, with stable loan yields above 14% supporting a sustainable business model. The 9% coupon baby bond (SWKHL) faces potential call, but refinancing options and current pricing suggest investors may still collect attractive income. With lower future interest expenses likely and a stable outlook, I have taken a small position in SWKH shares, expecting improved earnings ahead. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Sep 29

SWK Holdings: High Yielding Debt To Mature Soon, Shares Worth A Buy

Summary SWK Holdings (SWKH) has shifted its strategy by selling royalty assets, paying a special dividend, and focusing on loan growth and pharmaceutical development. Despite a slight revenue decline, SWKH improved operating income and cash flow, with stable loan yields above 14% supporting a sustainable business model. The 9% coupon baby bond (SWKHL) faces potential call, but refinancing options and current pricing suggest investors may still collect attractive income. With lower future interest expenses likely and a stable outlook, I have taken a small position in SWKH shares, expecting improved earnings ahead. Read the full article on Seeking Alpha
Analyseartikel • Apr 16

SWK Holdings Corporation's (NASDAQ:SWKH) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

It's not a stretch to say that SWK Holdings Corporation's ( NASDAQ:SWKH ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 16.4x...
Seeking Alpha • Jan 14

SWK Holdings: Baby Bond Yielding 8.8% A Good Choice For Income Investors

Summary SWK Holdings’ baby bond, trading slightly above par, offers an attractive return for income investors despite a potential short-duration call opportunity. The company’s year-to-date revenue increased by $5 million, but noncash expenses led to a drop in income from operations to $6 million. SWK Holdings’ strong cash generation allowed it to pay off debt, build cash reserves, and buy back shares, mitigating risks from rising nonaccrual loans. Despite sector volatility, SWKH’s stable investment yields and improved cash flow make its baby bonds a compelling investment for debt investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 19

SWK Holdings: Baby Bond Represents Only Debt And 8.9% Coupon Yield

Summary SWK Holdings specializes in healthcare financing through term loans and royalty agreements, with baby bonds offering an attractive 8.9% income yield despite trading above call price. The company saw solid revenue growth in the first half of 2024, driven by interest from financing receivables, but faced increased expenses and lower income from operations. SWK's term loans and royalties have declined, with some loans downgraded, and royalty deals impaired, posing risks to future performance and potential growth in nonaccrual balances. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 09

SWK Holdings Offers Attractive 9% Baby Bond

Summary SWK Holdings offers a 9% coupon baby bond, which is currently trading close to par, making it a good choice for income investors. Despite a decline in revenues, SWK managed to increase its net profit by $2 million in 2023, with expenses remaining under control. SWK's balance sheet shows stable shareholder equity, and the company is generating a healthy amount of cash to support its interest payments. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 10

SWK Holdings unit receives $5M payment from Cara Therapeutics

Life sciences focused specialty finance company SWK Holdings (NASDAQ:SWKH) said its unit Enteris BioPharma received a $5M clinical progression milestone payment from Cara Therapeutics (NASDAQ:CARA). The payment relates to a license agreement for the company's Peptelligence oral formulation technology. Enteris is entitled to retain $2.5M of this payment. Since license inception, the unit has received $33M of payments from Cara. Source: Press Release
Seeking Alpha • Sep 01

SWK Holdings announces leadership transition

SWK Holdings (NASDAQ:SWKH) promotes Managing Director Jody Staggs to the position of President, effective September 1, 2022. He will  also serve as interim Chief Executive Officer, effective September 30, 2022.   Winston Black, Chairman and CEO, will leave his positions at SWK, effective September 30, 2022. Mr. Staggs joined the company in August 2015 and was promoted to Managing Director in January 2020. Prior to joining the company Mr. Staggs was a Vice President of Investments at Annandale Capital.
Seeking Alpha • Apr 27

Killer R2K Setup In SWK

Profiting from the index’s reconstitution. Identifying the cutoff. Identifying surprise new members.
Analyseartikel • Jun 11

Shareholders May Be More Conservative With SWK Holdings Corporation's (NASDAQ:SWKH) CEO Compensation For Now

Performance at SWK Holdings Corporation ( NASDAQ:SWKH ) has been reasonably good and CEO Winston Black has done a...
Analyseartikel • Feb 16

Update: SWK Holdings (NASDAQ:SWKH) Stock Gained 46% In The Last Five Years

If you buy and hold a stock for many years, you'd hope to be making a profit. Furthermore, you'd generally like to see...
Analyseartikel • Jan 12

Here's What SWK Holdings Corporation's (NASDAQ:SWKH) Shareholder Ownership Structure Looks Like

The big shareholder groups in SWK Holdings Corporation ( NASDAQ:SWKH ) have power over the company. Generally speaking...
Analyseartikel • Dec 08

A Look At SWK Holdings' (NASDAQ:SWKH) CEO Remuneration

Winston Black has been the CEO of SWK Holdings Corporation ( NASDAQ:SWKH ) since 2016, and this article will examine...

Aktionärsrenditen

SWKHUS Diversified FinancialUS Markt
7D-6.5%1.7%-3.3%
1Y-2.4%-10.9%22.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SWKH übertraf die Branche US Diversified Financial , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -10.9 erzielte.

Rendite vs. Markt: SWKH hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is SWKH's price volatile compared to industry and market?
SWKH volatility
SWKH Average Weekly Movement2.7%
Diversified Financial Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: SWKH hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: SWKHDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19969Joe Staggswww.swkhold.com

SWK Holdings Corporation ist eine Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Frühphasen-, Seed-/Startup-, Serie-A- bis Serie-D- und Wachstumskapitalinvestitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert in den Gesundheitssektor, einschließlich Biopharma, medizinische Geräte, Diagnostik, biowissenschaftliche Instrumente, selektive Gesundheitsdienstleistungen und HIT-Unternehmen, Technologie, Software, SaaS und grüne Energie/Nachhaltigkeit. Das Unternehmen strebt Investitionen zwischen 5 und 20 Mio.

SWK Holdings Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von SWK Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SWKH grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$192.33m
Gewinn(TTM)-US$2.53m
Umsatz(TTM)US$37.58m
5.1x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-75.9x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist SWKH zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SWKH Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$37.58m
Kosten der EinnahmenUS$1.55m
BruttogewinnUS$36.03m
Sonstige AusgabenUS$38.57m
Gewinn-US$2.53m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-0.21
Bruttomarge95.87%
Nettogewinnspanne-6.74%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis13.7%

Wie hat sich SWKH auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

25.2%
Aktuelle Dividendenrendite
n/a
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/07 12:30
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/02 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SWK Holdings Corporation wird von 1 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael DianaMaxim Group