Silvercrest Asset Management Group Inc.

NasdaqGM:SAMG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$255.9m

Silvercrest Asset Management Group Valuierung

Ist SAMG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAMG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SAMG ($18.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($27.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAMG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAMG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SAMG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SAMG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SAMG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SAMG's PE?
PE-Verhältnis23.5x
ErgebnisUS$7.51m
MarktanteilUS$255.94m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAMG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAMG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt68.2x
CLBR Colombier Acquisition II
150.6xn/aUS$253.3m
SRSA Sarissa Capital Acquisition
19.9xn/aUS$251.3m
ICNC Iconic Sports Acquisition
22.6xn/aUS$237.8m
BWC Blue Whale Acquisition Corp I
79.8xn/aUS$258.7m
SAMG Silvercrest Asset Management Group
23.5x19.6%US$255.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAMG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (152.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAMG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

22 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.31b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
SAMG 23.5xBranchendurchschnittswert 23.5xNo. of Companies72PE020406080100+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SAMG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.5x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (23.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAMG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAMG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.5x
Faires PE Verhältnis13.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SAMG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAMG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$18.62
US$23.75
+27.6%
1.1%US$24.00US$23.50n/a2
Dec ’25US$18.34
US$23.75
+29.5%
1.1%US$24.00US$23.50n/a2
Nov ’25US$16.41
US$23.75
+44.7%
1.1%US$24.00US$23.50n/a2
Oct ’25US$16.81
US$23.75
+41.3%
1.1%US$24.00US$23.50n/a2
Sep ’25US$16.20
US$23.75
+46.6%
1.1%US$24.00US$23.50n/a2
Aug ’25US$17.09
US$23.75
+39.0%
1.1%US$24.00US$23.50n/a2
Jul ’25US$15.27
US$23.75
+55.5%
1.1%US$24.00US$23.50n/a2
Jun ’25US$15.28
US$23.75
+55.4%
1.1%US$24.00US$23.50n/a2
May ’25US$14.75
US$24.75
+67.8%
5.1%US$26.00US$23.50n/a2
Apr ’25US$15.09
US$24.75
+64.0%
5.1%US$26.00US$23.50n/a2
Mar ’25US$16.94
US$24.75
+46.1%
5.1%US$26.00US$23.50n/a2
Feb ’25US$16.55
US$24.75
+49.5%
5.1%US$26.00US$23.50n/a2
Jan ’25US$17.00
US$24.75
+45.6%
5.1%US$26.00US$23.50n/a2
Dec ’24US$15.93
US$24.75
+55.4%
5.1%US$26.00US$23.50US$18.342
Nov ’24US$17.69
US$24.75
+39.9%
5.1%US$26.00US$23.50US$16.412
Oct ’24US$15.87
US$24.17
+52.3%
5.4%US$26.00US$23.00US$16.813
Sep ’24US$18.95
US$24.17
+27.5%
5.4%US$26.00US$23.00US$16.203
Aug ’24US$20.73
US$24.17
+16.6%
5.4%US$26.00US$23.00US$17.093
Jul ’24US$20.25
US$24.17
+19.3%
5.4%US$26.00US$23.00US$15.273
Jun ’24US$19.69
US$24.17
+22.7%
5.4%US$26.00US$23.00US$15.283
May ’24US$18.61
US$24.17
+29.9%
5.4%US$26.00US$23.00US$14.753
Apr ’24US$18.18
US$24.17
+32.9%
5.4%US$26.00US$23.00US$15.093
Mar ’24US$17.67
US$24.00
+35.8%
9.0%US$26.00US$21.00US$16.943
Feb ’24US$19.55
US$24.00
+22.8%
9.0%US$26.00US$21.00US$16.553
Jan ’24US$18.77
US$24.00
+27.9%
9.0%US$26.00US$21.00US$17.003
Dec ’23US$18.98
US$24.00
+26.4%
9.0%US$26.00US$21.00US$15.933

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 21:25
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Silvercrest Asset Management Group Inc. wird von 5 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Sandy MehtaEvaluate Research Limited
Christopher MarinacJanney Montgomery Scott LLC
Sumeet ModyPiper Sandler Companies