Morningstar, Inc. hat gerade die Gewinnerwartungen übertroffen: Was die Analysten als Nächstes erwarten

In der vergangenen Woche veröffentlichte Morningstar, Inc.(NASDAQ:MORN) die neuesten Jahresergebnisse, ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens zum Aufbau eines stärkeren Geschäfts. Der Umsatz lag bei 2,0 Mrd. US$ und entsprach damit in etwa den Erwartungen der Analysten, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) die Erwartungen übertraf und mit 3,29 US$ um beeindruckende 22% über den Schätzungen lag. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob alles beim Alten geblieben ist. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostiziert der einzige Morningstar-Analyst nun einen Umsatz von 2,30 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024. Dies entspräche einer soliden Umsatzsteigerung von 13 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Es wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie um 63 % auf 5,39 US-Dollar ansteigt. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 2,23 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 4,72 US-Dollar im Jahr 2024 ausgegangen. Es scheint also, dass der Optimismus hinsichtlich der Zukunft von Morningstar nach den jüngsten Ergebnissen deutlich zugenommen hat, wobei insbesondere die Prognosen für den Gewinn pro Aktie deutlich angehoben wurden.

Obwohl die Analysten ihre Gewinnschätzungen angehoben haben, gab es keine Änderung des Konsenskursziels von 330 US$, was darauf hindeutet, dass die prognostizierte Leistung keine langfristigen Auswirkungen auf die Bewertung des Unternehmens hat.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sehen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Performance und zu den Wachstumsschätzungen der Branche entwickeln. Für den Zeitraum bis Ende 2024 prognostiziert der Analyst ein Umsatzwachstum von 13 % auf Jahresbasis. Dies entspricht dem jährlichen Wachstum von 14 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: In der gesamten Branche werden die Einnahmen nach Analystenschätzungen (insgesamt) um 6,5 % jährlich steigen. Auch wenn Morningstar seine Umsatzwachstumsrate beibehalten dürfte, wird das Unternehmen definitiv schneller wachsen als die Branche insgesamt.

Unterm Strich

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber Morningstar nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzschätzungen angehoben und gehen davon aus, dass sie schneller wachsen werden als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 330 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um sich auf das Kursziel auszuwirken.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Mindestens ein Analyst hat Prognosen bis zum Jahr 2026 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können .

Beachten Sie jedoch, dass Morningstar in unserer Anlageanalyse 1 Warnzeichen anzeigt, das Sie kennen sollten...

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