Mogo Inc.

NasdaqCM:MOGO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$36.5m

Mogo Valuierung

Ist MOGO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MOGO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MOGO für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MOGO für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MOGO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MOGO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MOGO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MOGO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MOGO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebCA$41.87m
MarktanteilCA$50.99m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MOGO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MOGO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.1x
KPLT Katapult Holdings
0.1x6.1%US$25.0m
AIJT.Y Jianpu Technology
0.1xn/aUS$13.2m
QCCO QC Holdings
0.05xn/aUS$8.7m
OPRT Oportun Financial
0.1x12.8%US$111.1m
MOGO Mogo
1.2x29.6%US$51.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MOGO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MOGO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Finance?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
OPRT Oportun Financial
0.1x12.8%US$111.10m
ELVT Elevate Credit
0.1x1.0%US$58.83m
KPLT Katapult Holdings
0.1x6.1%US$25.01m
AIJT.Y Jianpu Technology
0.1xn/aUS$13.20m
MOGO 1.2xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies7PS012345+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MOGO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Finance (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MOGO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MOGO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MOGO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MOGO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.52
US$3.59
+136.0%
20.0%US$4.30US$2.87n/a2
Nov ’25US$0.95
US$3.64
+283.3%
20.0%US$4.37US$2.91n/a2
Oct ’25US$1.19
US$3.64
+206.0%
20.0%US$4.37US$2.91n/a2
Sep ’25US$1.24
US$3.64
+194.9%
20.0%US$4.37US$2.91n/a2
Aug ’25US$1.34
US$3.66
+172.9%
20.0%US$4.39US$2.93n/a2
Jul ’25US$1.49
US$3.66
+145.5%
20.0%US$4.39US$2.93n/a2
Jun ’25US$1.49
US$3.66
+145.5%
20.0%US$4.39US$2.93n/a2
May ’25US$1.84
US$3.68
+100.2%
20.0%US$4.42US$2.95n/a2
Apr ’25US$1.93
US$3.68
+90.8%
20.0%US$4.42US$2.95n/a2
Mar ’25US$1.92
US$3.73
+94.5%
20.0%US$4.48US$2.99n/a2
Feb ’25US$1.66
US$3.73
+125.0%
20.0%US$4.48US$2.99n/a2
Jan ’25US$1.84
US$3.44
+87.1%
15.8%US$3.99US$2.90n/a2
Dec ’24US$1.37
US$3.44
+151.3%
15.8%US$3.99US$2.90n/a2
Nov ’24US$1.11
US$4.85
+337.1%
37.9%US$6.69US$3.01US$0.952
Oct ’24US$1.57
US$4.85
+209.1%
37.9%US$6.69US$3.01US$1.192
Sep ’24US$1.78
US$4.85
+172.6%
37.9%US$6.69US$3.01US$1.242
Aug ’24US$2.13
US$4.70
+120.3%
41.2%US$6.63US$2.76US$1.342
Jul ’24US$2.05
US$4.70
+129.6%
41.2%US$6.63US$2.76US$1.492
Jun ’24US$2.07
US$4.70
+126.8%
41.2%US$6.63US$2.76US$1.492
May ’24US$2.07
US$4.70
+127.0%
41.2%US$6.63US$2.76US$1.842
Apr ’24US$1.97
US$4.70
+138.4%
41.2%US$6.63US$2.76US$1.932
Mar ’24US$2.00
US$5.37
+168.1%
5.3%US$5.66US$5.09US$1.922
Feb ’24US$2.58
US$5.37
+108.1%
5.3%US$5.66US$5.09US$1.662
Jan ’24US$1.59
US$5.37
+238.4%
5.3%US$5.66US$5.09US$1.842
Dec ’23US$1.83
US$5.37
+193.5%
5.3%US$5.66US$5.09US$1.372
Nov ’23US$2.36
US$7.91
+234.7%
7.1%US$8.48US$7.35US$1.112

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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