Green Dot Corporation

NYSE:GDOT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$729.5m

Green Dot Valuierung

Ist GDOT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GDOT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GDOT für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von GDOT für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GDOT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GDOT eine unrentable Bank ist, verwenden wir ihr Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für GDOT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GDOT durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist GDOT's PB?
KBV0.8x
BuchwertUS$940.50m
MarktanteilUS$729.48m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von GDOT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für GDOT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.4x
OPFI OppFi
9.6x49.56%US$725.0m
PRAA PRA Group
0.6x130.21%US$582.0m
NRDS NerdWallet
1.7x2.57%US$565.9m
TREE LendingTree
1.7x-6.19%US$533.0m
GDOT Green Dot
0.8x124.52%US$729.5m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: GDOT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.4x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Buchwert Ratio

Das historische Kurs-Buchwert-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit dem Buchwert des Eigenkapitals im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GDOT zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Finance?

5 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
LU Lufax Holding
0.1x67.91%US$1.43b
LX LexinFintech Holdings
0.2x-11.98%US$362.53m
XYF X Financial
0.2xn/aUS$185.26m
YRD Yiren Digital
0.09xn/aUS$118.98m
GDOT 0.8xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies7PB012345+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: GDOT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Finance (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GDOT zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GDOT PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis0.8x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von GDOT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GDOT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$12.87
US$16.13
+25.29%
11.63%US$18.00US$14.25n/a2
May ’27US$12.62
US$16.13
+27.77%
11.63%US$18.00US$14.25n/a2
Apr ’27US$11.20
US$16.13
+43.97%
11.63%US$18.00US$14.25n/a2
Mar ’27US$11.56
US$16.13
+39.49%
11.63%US$18.00US$14.25n/a2
Feb ’27US$12.18
US$16.13
+32.39%
11.63%US$18.00US$14.25n/a2
Jan ’27US$12.81
US$16.13
+25.88%
11.63%US$18.00US$14.25n/a2
Dec ’26US$12.51
US$16.13
+28.90%
11.63%US$18.00US$14.25n/a2
Nov ’26US$11.61
US$19.00
+63.65%
5.26%US$20.00US$18.00n/a2
Oct ’26US$13.06
US$18.00
+37.83%
11.11%US$20.00US$16.00n/a2
Sep ’26US$13.92
US$15.00
+7.76%
6.67%US$16.00US$14.00n/a2
Aug ’26US$9.88
US$12.50
+26.52%
13.27%US$14.00US$10.00n/a4
Jul ’26US$10.95
US$12.25
+11.87%
14.57%US$14.00US$10.00n/a4
Jun ’26US$9.24
US$12.25
+32.58%
14.57%US$14.00US$10.00n/a4
May ’26US$8.23
US$10.75
+30.62%
24.06%US$14.00US$7.00US$12.624
Apr ’26US$8.55
US$10.75
+25.73%
24.06%US$14.00US$7.00US$11.204
Mar ’26US$7.65
US$9.75
+27.45%
18.31%US$12.00US$7.00US$11.564
Feb ’26US$8.87
US$12.75
+43.74%
15.06%US$15.00US$10.00US$12.184
Jan ’26US$10.64
US$12.75
+19.83%
15.06%US$15.00US$10.00US$12.814
Dec ’25US$10.27
US$12.75
+24.15%
15.06%US$15.00US$10.00US$12.514
Nov ’25US$11.27
US$12.00
+6.48%
15.59%US$15.00US$10.00US$11.614
Oct ’25US$11.02
US$11.75
+6.62%
17.42%US$15.00US$10.00US$13.064
Sep ’25US$11.17
US$10.75
-3.76%
26.62%US$15.00US$7.00US$13.924
Aug ’25US$9.37
US$10.75
+14.73%
26.62%US$15.00US$7.00US$9.884
Jul ’25US$9.35
US$10.75
+14.97%
26.62%US$15.00US$7.00US$10.954
Jun ’25US$9.91
US$10.75
+8.48%
26.62%US$15.00US$7.00US$9.244
May ’25US$9.09
US$10.75
+18.26%
26.62%US$15.00US$7.00US$8.234
US$16.13
Fair Value
20.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/31 11:11
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/29 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Green Dot Corporation wird von 25 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Thomas McCrohanBrean Capital Historical (Janney Montgomery)
Joseph VafiCanaccord Genuity
Andrew SchmidtCitigroup Inc