Green Dot Valuierung
Ist GDOT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GDOT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GDOT ($9.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($11.09) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GDOT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GDOT zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist GDOT's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$502.83m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers
Wie ist das PB Verhältnis von GDOT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostizierter Kurs-Buchwert | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.9x | ||
YRD Yiren Digital | 0.3x | n/a | US$393.8m |
WRLD World Acceptance | 1.6x | n/a | US$674.3m |
ATLC Atlanticus Holdings | 1x | 24.9% | US$416.8m |
EZPW EZCORP | 0.7x | 9.3% | US$575.2m |
GDOT Green Dot | 0.6x | 147.4% | US$502.8m |
Price-To-Book gegen Gleichaltrige: GDOT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GDOT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Finance?
Price-To-Book gegen Industrie: GDOT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Finance (1x) ein guter Wert.
Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GDOT zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PB Verhältnis | 0.6x |
| Faires PB Verhältnis | n/a |
Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von GDOT für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$9.35 | US$10.75 +15.0% | 26.6% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$9.91 | US$10.75 +8.5% | 26.6% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$9.09 | US$10.75 +18.3% | 26.6% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$9.11 | US$10.60 +16.4% | 26.9% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$8.04 | US$10.67 +32.7% | 24.5% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$9.04 | US$12.50 +38.3% | 28.8% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$9.90 | US$13.17 +33.0% | 28.9% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$8.54 | US$13.33 +56.1% | 26.6% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$11.21 | US$18.17 +62.1% | 20.5% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$13.93 | US$21.33 +53.1% | 13.7% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$15.08 | US$21.83 +44.8% | 9.7% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$19.79 | US$21.83 +10.3% | 9.7% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | US$18.74 | US$21.00 +12.1% | 11.0% | US$25.00 | US$18.00 | US$9.35 | 6 |
| Jun ’24 | US$18.07 | US$20.50 +13.4% | 13.4% | US$25.00 | US$17.00 | US$9.91 | 6 |
| May ’24 | US$16.98 | US$20.43 +20.3% | 12.5% | US$25.00 | US$17.00 | US$9.09 | 7 |
| Apr ’24 | US$17.18 | US$20.43 +18.9% | 12.5% | US$25.00 | US$17.00 | US$9.11 | 7 |
| Mar ’24 | US$19.01 | US$20.43 +7.5% | 12.5% | US$25.00 | US$17.00 | US$8.04 | 7 |
| Feb ’24 | US$18.62 | US$22.71 +22.0% | 18.2% | US$30.00 | US$17.00 | US$9.04 | 7 |
| Jan ’24 | US$15.82 | US$23.25 +47.0% | 13.4% | US$30.00 | US$20.00 | US$9.90 | 8 |
| Dec ’23 | US$20.29 | US$23.75 +17.1% | 14.4% | US$30.00 | US$20.00 | US$8.54 | 8 |
| Nov ’23 | US$19.54 | US$28.25 +44.6% | 19.6% | US$40.00 | US$22.00 | US$11.21 | 8 |
| Oct ’23 | US$18.98 | US$30.50 +60.7% | 15.3% | US$40.00 | US$25.00 | US$13.93 | 8 |
| Sep ’23 | US$20.04 | US$32.22 +60.8% | 20.4% | US$46.00 | US$25.00 | US$15.08 | 9 |
| Aug ’23 | US$27.69 | US$35.33 +27.6% | 20.2% | US$48.00 | US$26.00 | US$19.79 | 9 |
| Jul ’23 | US$25.87 | US$35.80 +38.4% | 18.1% | US$48.00 | US$26.00 | US$18.74 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.