mF International Valuierung

Ist MFI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MFI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MFI ($0.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MFI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MFI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MFI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MFI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MFI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MFI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.5x
VertriebHK$30.28m
MarktanteilHK$76.31m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MFI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MFI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.7x
GSIW Garden Stage
7.8xn/aUS$10.5m
DOMH Dominari Holdings
0.8xn/aUS$9.9m
MEGL Magic Empire Global
5xn/aUS$9.9m
AAMT.F Armada Mercantile
33xn/aUS$5.0m
MFI mF International
2.5xn/aUS$9.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MFI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.7x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MFI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

23 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.28b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$621.95m
BKKT Bakkt Holdings
0.1x-150.0%US$427.26m
MKTW MarketWise
0.06x-3.5%US$175.04m
MFI 2.5xBranchendurchschnittswert 3.5xNo. of Companies23PS03.26.49.612.816+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MFI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (3.5x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MFI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MFI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von MFI für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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