Ergebnis-Update: Warum Analysten ihr Kursziel für LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA) auf 309 US-Dollar angehoben haben

Es war eine gute Woche für die Aktionäre von LPL Financial Holdings Inc.(NASDAQ:LPLA), denn das Unternehmen hat soeben seine jüngsten Quartalsergebnisse veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 4,5 % auf 276 US-Dollar. Die Ergebnisse waren insgesamt respektabel, mit einem statutarischen Gewinn von 3,39 US$ pro Aktie, der in etwa dem entspricht, was die Analysten prognostiziert hatten. Die Einnahmen von 3,1 Mrd. US$ lagen 2,2 % über den Prognosen der Analysten. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

Siehe unsere letzte Analyse für LPL Financial Holdings

Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die zwölf Analysten von LPL Financial Holdings nun einen Umsatz von 13,8 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025. Dies wäre eine beachtliche Umsatzsteigerung von 20 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 18 % auf 15,88 US-Dollar steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 13,7 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 15,76 US$ im Jahr 2025 ausgegangen. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Meinung über das Unternehmen geändert hätte, da es keine wesentliche Änderung ihrer Schätzungen gegeben hat.

Das Konsenskursziel stieg um 9,8 % auf 309 USD, obwohl es keine nennenswerte Änderung der Gewinnschätzungen gab. Es könnte sein, dass die Analysten die Vorhersehbarkeit der Erträge von LPL Financial Holdings durch einen Preisaufschlag widerspiegeln. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch ist, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst LPL Financial Holdings mit 400 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 245 US-Dollar bewertet. Dies zeigt, dass die Schätzungen immer noch sehr unterschiedlich sind, aber die Analysten scheinen nicht völlig geteilter Meinung über die Aktie zu sein, als ob es sich um einen Erfolg oder Misserfolg handeln könnte.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Entwicklung darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche eher optimistisch oder weniger optimistisch sind. Aus den jüngsten Schätzungen lässt sich ableiten, dass die Prognosen eine Fortsetzung der historischen Trends von LPL Financial Holdings erwarten, da das annualisierte Umsatzwachstum von 15 % bis Ende 2025 in etwa dem jährlichen Wachstum von 16 % in den letzten fünf Jahren entspricht. Zum Vergleich: In der gesamten Branche gehen die Analystenschätzungen von einem jährlichen Umsatzwachstum von 5,9 % aus. Obwohl also erwartet wird, dass LPL Financial Holdings sein Umsatzwachstum beibehält, wird es definitiv schneller wachsen als die Branche insgesamt.

Die Schlussfolgerung

Die naheliegendste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Wir haben das Kursziel angehoben, was darauf hindeutet, dass die Analysten der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessern wird.

In Anlehnung an diesen Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für LPL Financial Holdings bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 1 Warnzeichen für LPL Financial Holdings gefunden haben, das Sie in Betracht ziehen sollten.

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