Weiterer Aufwärtstrend für Jiayin Group Inc. (NASDAQ:JFIN) Aktien könnte nach 26% Kurssprung Kursrisiken mit sich bringen

Trotz eines bereits starken Anstiegs haben die Aktien der Jiayin Group Inc.(NASDAQ:JFIN) in den letzten dreißig Tagen um 26 % zugelegt. Der letzte Monat krönt einen massiven Anstieg von 165 % im letzten Jahr.

Trotz des starken Kursanstiegs ist die Jiayin Group mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von 0,5x immer noch eine attraktive Investition, wenn man bedenkt, dass etwa die Hälfte der in der US-Verbraucherfinanzbranche tätigen Unternehmen ein KGV von über 1,3x aufweisen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sieht die jüngste Performance der Jiayin Group aus?

Die jüngste Zeit war für die Jiayin Group recht vorteilhaft, da ihre Einnahmen sehr stark gestiegen sind. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger der Meinung sind, dass dieses starke Umsatzwachstum in naher Zukunft hinter der Entwicklung der Branche zurückbleiben könnte. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die derzeitigen Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses recht optimistisch zu sehen.

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Wird für die Jiayin Group ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Jiayin Group ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 90 % steigern konnte. Erfreulicherweise sind die Einnahmen dank des Wachstums in den letzten 12 Monaten auch insgesamt um 278 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Im Vergleich zur Branche, für die in den nächsten 12 Monaten nur ein Wachstum von 34 % prognostiziert wird, ist die Dynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Umsatzergebnisse stärker.

Vor diesem Hintergrund ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Jiayin Group unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es sieht so aus, als seien die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Der Aktienkurs der Jiayin Group ist in letzter Zeit stark angestiegen, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist immer noch bescheiden. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir sind sehr überrascht, dass die Jiayin Group derzeit mit einem viel niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da ihr jüngstes Dreijahreswachstum höher ist als die breitere Branchenprognose. Wenn wir starke Umsätze mit einem schnelleren Wachstum als in der Branche sehen, gehen wir davon aus, dass es erhebliche Risiken für die Fähigkeit des Unternehmens gibt, Geld zu verdienen, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach unten drückt. Offenbar rechnen viele tatsächlich mit einer Instabilität der Einnahmen, denn das Fortbestehen dieser jüngsten mittelfristigen Bedingungen würde dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb verleihen.

Viele andere wichtige Risikofaktoren sind in der Bilanz des Unternehmens zu finden. Mit unserer kostenlosen Bilanzanalyse für die Jiayin Group können Sie mit sechs einfachen Checks viele der Hauptrisiken einschätzen.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, in der Regel die sicherere Wahl. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

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