Home Point Capital Inc.

NasdaqGS:HMPT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$321.4m

Home Point Capital Valuierung

Ist HMPT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HMPT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HMPT für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HMPT für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HMPT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HMPT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HMPT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HMPT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HMPT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.7x
VertriebUS$86.78m
MarktanteilUS$321.44m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HMPT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HMPT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
WSBF Waterstone Financial
2.1xn/aUS$279.6m
FOA Finance of America Companies
0.3x-20.1%US$453.7m
SNFC.A Security National Financial
0.9xn/aUS$277.7m
LDI loanDepot
0.4x18.5%US$742.3m
HMPT Home Point Capital
3.7x39.9%US$321.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HMPT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HMPT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RKT Rocket Companies
0.5x23.3%US$27.29b
UWMC UWM Holdings
0.3x10.3%US$9.70b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.4x-2.9%US$9.41b
LDI loanDepot
0.4x18.5%US$742.29m
HMPT 3.7xBranchendurchschnittswert 2.7xNo. of Companies16PS0246810+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HMPT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.7x) mit dem US Diversified Financial Branchendurchschnitt (2.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HMPT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HMPT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.7x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HMPT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HMPT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$2.16
0%
7.6%US$2.35US$2.00n/a6
Nov ’25n/a
US$2.16
0%
7.6%US$2.35US$2.00n/a6
Oct ’25n/a
US$2.16
0%
7.6%US$2.35US$2.00n/a6
Sep ’25n/a
US$2.16
0%
7.6%US$2.35US$2.00n/a6
Aug ’25n/a
US$2.16
0%
7.6%US$2.35US$2.00n/a6
Jul ’25n/a
US$2.16
0%
7.6%US$2.35US$2.00n/a6
Jun ’25n/a
US$2.16
0%
7.6%US$2.35US$2.00n/a6
May ’25n/a
US$2.16
0%
7.6%US$2.35US$2.00n/a6
Apr ’25n/a
US$2.16
0%
7.6%US$2.35US$2.00n/a6
Mar ’25n/a
US$2.16
0%
7.6%US$2.35US$2.00n/a6
Feb ’25n/a
US$2.16
0%
7.6%US$2.35US$2.00n/a6
Jan ’25n/a
US$2.16
0%
7.6%US$2.35US$2.00n/a6
Dec ’24n/a
US$2.16
0%
7.6%US$2.35US$2.00n/a6
Nov ’24n/a
US$2.16
0%
7.6%US$2.35US$2.00n/a6
Oct ’24n/a
US$2.16
0%
7.6%US$2.35US$2.00n/a6
Sep ’24n/a
US$2.16
0%
7.6%US$2.35US$2.00n/a6
Aug ’24US$2.32
US$2.16
-6.8%
7.6%US$2.35US$2.00n/a6
Jul ’24US$2.32
US$2.16
-6.8%
7.6%US$2.35US$2.00n/a6
Jun ’24US$2.31
US$2.16
-6.3%
7.6%US$2.35US$2.00n/a6
May ’24US$1.88
US$1.96
+4.5%
22.0%US$2.50US$1.25n/a7
Apr ’24US$1.93
US$1.91
-1.2%
22.7%US$2.50US$1.25n/a8
Mar ’24US$1.58
US$1.79
+13.5%
25.8%US$2.50US$1.25n/a8
Feb ’24US$1.81
US$1.79
-0.9%
25.8%US$2.50US$1.25n/a8
Jan ’24US$1.37
US$1.94
+41.4%
35.8%US$3.50US$1.25n/a8
Dec ’23US$1.52
US$2.22
+46.0%
36.3%US$3.50US$1.50n/a8
Nov ’23US$1.66
US$3.31
+99.5%
23.8%US$4.00US$1.50n/a8

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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