FlexShopper Valuierung
Ist FPAY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von FPAY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: FPAY ($1.68) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.17) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: FPAY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FPAY zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da FPAY unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist FPAY's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.3x |
| Vertrieb | US$134.56m |
| Marktanteil | US$36.06m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von FPAY im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.5x | ||
MCVT Mill City Ventures III | 3.8x | n/a | US$12.1m |
SHFS SHF Holdings | 1.5x | n/a | US$23.6m |
FTFT Future FinTech Group | 0.4x | n/a | US$8.3m |
CFNB California First Leasing | 4.2x | n/a | US$223.4m |
FPAY FlexShopper | 0.3x | 9.4% | US$36.1m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FPAY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von FPAY zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?
| 16 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 2.8x | 4.4% | |
FPAY FlexShopper | 0.3x | 9.4% | US$36.06m |
RKT Rocket Companies | 0.5x | 23.3% | US$27.41b |
FMCC Federal Home Loan Mortgage | 0.4x | -2.9% | US$9.99b |
| 16 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 2.8x | -4.1% | |
FPAY FlexShopper | 0.3x | 194.2% | US$36.06m |
Price-To-Sales gegen Industrie: FPAY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Diversified Financial (2.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von FPAY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.3x |
| Faires PS Verhältnis | 1.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: FPAY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$1.77 | US$3.25 +83.6% | 23.1% | US$4.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$1.17 | US$2.83 +143.2% | 30.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.12 | US$2.83 +153.0% | 30.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$1.09 | US$2.83 +159.9% | 30.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$1.10 | US$2.83 +157.6% | 30.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$1.27 | US$2.83 +123.1% | 30.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$1.10 | US$2.83 +157.6% | 30.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$1.03 | US$2.83 +175.1% | 30.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$1.36 | US$2.75 +102.2% | 38.6% | US$4.25 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.21 | US$2.75 +127.3% | 38.6% | US$4.25 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.34 | US$2.75 +105.2% | 38.6% | US$4.25 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.67 | US$2.75 +64.7% | 38.6% | US$4.25 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$1.47 | US$2.83 +92.7% | 41.6% | US$4.50 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.01 | US$2.83 +180.5% | 41.6% | US$4.50 | US$2.00 | US$1.17 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.05 | US$2.83 +171.1% | 41.6% | US$4.50 | US$2.00 | US$1.12 | 3 |
| Sep ’24 | US$0.98 | US$2.83 +189.1% | 41.6% | US$4.50 | US$2.00 | US$1.09 | 3 |
| Aug ’24 | US$2.18 | US$3.67 +68.2% | 35.8% | US$5.50 | US$2.50 | US$1.10 | 3 |
| Jul ’24 | US$1.28 | US$3.67 +186.5% | 35.8% | US$5.50 | US$2.50 | US$1.27 | 3 |
| Jun ’24 | US$1.18 | US$3.67 +210.7% | 35.8% | US$5.50 | US$2.50 | US$1.10 | 3 |
| May ’24 | US$0.79 | US$3.67 +363.5% | 46.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.03 | 3 |
| Apr ’24 | US$0.85 | US$3.67 +331.4% | 46.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.36 | 3 |
| Mar ’24 | US$1.02 | US$3.67 +259.5% | 46.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.21 | 3 |
| Feb ’24 | US$1.17 | US$3.67 +213.4% | 46.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.34 | 3 |
| Jan ’24 | US$0.93 | US$3.67 +296.4% | 46.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.67 | 3 |
| Dec ’23 | US$1.11 | US$3.67 +231.8% | 46.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.47 | 3 |
| Nov ’23 | US$1.69 | US$4.50 +166.3% | 41.6% | US$7.00 | US$2.50 | US$1.01 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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