Schwache Leistung treibt CaliberCos Inc.'s (NASDAQ:CWD) niedriges KGV

Man könnte meinen, dass CaliberCos Inc.(NASDAQ:CWD) mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,2x auf jeden Fall eine Aktie ist, die es wert ist, genauer unter die Lupe genommen zu werden, da fast die Hälfte aller Kapitalmarktunternehmen in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 3,3x aufweisen und sogar P/S-Werte von über 8x nichts Ungewöhnliches sind. Allerdings sollte man das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht einfach für bare Münze nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von CaliberCos für die Aktionäre?

In letzter Zeit lief es für CaliberCos nicht so gut, da der Umsatz langsamer als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen ist. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die uninspirierende Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Wachstum des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass sich die Einnahmen nicht weiter verschlechtern und dass Sie einige Aktien kaufen können, solange sie in Ungnade fallen.

Sie möchten sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über CaliberCos dabei helfen, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Wird für CaliberCos ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von CaliberCos ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens deutlich hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen ordentlichen Umsatzzuwachs von 7,3 % erzielt. Dem ging eine hervorragende Periode voraus, in der die Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 80 % stiegen. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, geht davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 26 % pro Jahr sinken werden. Das ist nicht gut, wenn man bedenkt, dass der Rest der Branche jedes Jahr um 9,5 % wachsen soll.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von CaliberCos mit dem seiner Branchenkollegen übereinstimmt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass schrumpfende Einnahmen längerfristig zu einem stabilen KGV führen werden. Selbst die bloße Beibehaltung dieser Preise könnte schwierig sein, da die schwachen Aussichten die Aktien belasten.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von CaliberCos für die Anleger?

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von CaliberCos ergeben, dass die Aussicht auf schrumpfende Einnahmen zu dem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis beiträgt. Da andere Unternehmen der Branche ein Umsatzwachstum prognostizieren, rechtfertigen die schlechten Aussichten von CaliberCos sein niedriges KGV. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 2 Warnzeichen für CaliberCos entdeckt, auf die Sie achten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, in der Regel eine sichere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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