Consumer Portfolio Services Valuierung
Ist CPSS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CPSS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CPSS ($10.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($27.2) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CPSS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPSS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CPSS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CPSS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.6x |
| Ergebnis | US$21.25m |
| Marktanteil | US$228.18m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CPSS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.5x | ||
MFIN Medallion Financial | 5.3x | 16.6% | US$212.4m |
RM Regional Management | 12.9x | 41.5% | US$301.8m |
XYF X Financial | 1.7x | n/a | US$309.0m |
OPFI OppFi | 22.1x | 66.9% | US$622.5m |
CPSS Consumer Portfolio Services | 10.6x | 104.1% | US$228.2m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPSS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CPSS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Finance?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CPSS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Finance (12.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CPSS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.6x |
| Faires PE Verhältnis | 48.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CPSS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (48.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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