Atlanticus Holdings Corporation

NasdaqGS:ATLC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$848.2m

Atlanticus Holdings Valuierung

Ist ATLC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ATLC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ATLC ($57.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($58.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ATLC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ATLC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ATLC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ATLC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ATLC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ATLC's PE?
PE-Verhältnis10.5x
ErgebnisUS$81.04m
MarktanteilUS$848.22m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ATLC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ATLC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.1x
PRAA PRA Group
18.9x42.0%US$835.1m
WRLD World Acceptance
6.9x-1.6%US$588.2m
LX LexinFintech Holdings
9.5x47.1%US$958.5m
OPFI OppFi
21x80.6%US$622.5m
ATLC Atlanticus Holdings
10.5x26.9%US$848.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ATLC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ATLC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Finance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
YRD Yiren Digital
1.6xn/aUS$394.68m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ATLC 10.5xBranchendurchschnittswert 11.3xNo. of Companies5PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ATLC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Finance (11.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ATLC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ATLC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.5x
Faires PE Verhältnis17.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ATLC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ATLC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$57.50
US$61.14
+6.3%
27.2%US$90.00US$39.00n/a7
Dec ’25US$58.26
US$53.00
-9.0%
16.8%US$70.00US$39.00n/a7
Nov ’25US$37.28
US$40.67
+9.1%
16.7%US$50.00US$31.00n/a6
Oct ’25US$34.24
US$39.67
+15.8%
16.4%US$50.00US$31.00n/a6
Sep ’25US$35.35
US$39.67
+12.2%
16.4%US$50.00US$31.00n/a6
Aug ’25US$34.20
US$39.67
+16.0%
16.4%US$50.00US$31.00n/a6
Jul ’25US$28.52
US$39.67
+39.1%
16.4%US$50.00US$31.00n/a6
Jun ’25US$25.70
US$38.60
+50.2%
17.2%US$50.00US$31.00n/a5
May ’25US$26.76
US$43.50
+62.6%
15.3%US$50.00US$35.00n/a4
Apr ’25US$29.00
US$43.50
+50.0%
15.3%US$50.00US$35.00n/a4
Mar ’25US$33.00
US$43.25
+31.1%
15.6%US$50.00US$36.00n/a4
Feb ’25US$34.78
US$43.25
+24.4%
15.6%US$50.00US$36.00n/a4
Jan ’25US$38.67
US$43.25
+11.8%
15.6%US$50.00US$36.00n/a4
Dec ’24US$31.32
US$43.25
+38.1%
15.6%US$50.00US$36.00US$58.264
Nov ’24US$28.82
US$45.50
+57.9%
10.0%US$50.00US$40.00US$37.284
Oct ’24US$30.31
US$47.00
+55.1%
8.8%US$50.00US$40.00US$34.244
Sep ’24US$34.61
US$49.33
+42.5%
1.9%US$50.00US$48.00US$35.353
Aug ’24US$39.52
US$49.33
+24.8%
1.9%US$50.00US$48.00US$34.203
Jul ’24US$42.01
US$49.33
+17.4%
1.9%US$50.00US$48.00US$28.523
Jun ’24US$34.80
US$44.50
+27.9%
12.4%US$50.00US$39.00US$25.702
May ’24US$28.59
US$44.50
+55.6%
12.4%US$50.00US$39.00US$26.762
Apr ’24US$27.13
US$44.50
+64.0%
12.4%US$50.00US$39.00US$29.002
Mar ’24US$32.75
US$46.00
+40.5%
8.7%US$50.00US$42.00US$33.002
Feb ’24US$31.90
US$46.00
+44.2%
8.7%US$50.00US$42.00US$34.782

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 03:11
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Atlanticus Holdings Corporation wird von 7 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.
Vincent CainticBTIG
John RowanJanney Montgomery Scott LLC