Ein Teil des Puzzles, das dem Aktienkurs der AGBA Group Holding Limited (NASDAQ:AGBA) fehlt

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von 0,5x der AGBA Group Holding Limited(NASDAQ:AGBA) könnte im Vergleich zur diversifizierten Finanzbranche in den USA, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von mehr als 2,5x aufweisen und sogar KGVs von mehr als 5x durchaus üblich sind, im Moment wie ein Kauf aussehen. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Gewinn-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

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Wie hat sich AGBA Group Holding in letzter Zeit entwickelt?

AGBA Group Holding hat sich in letzter Zeit sehr gut entwickelt, da das Unternehmen seine Einnahmen in einem sehr schnellen Tempo gesteigert hat. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger der Meinung sind, dass dieses starke Umsatzwachstum in naher Zukunft hinter der Entwicklung der Branche zurückbleiben könnte. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien erwerben können, während es in Ungnade gefallen ist.

Obwohl für die AGBA Group Holding keine Analystenschätzungen vorliegen, können Sie sich mit dieser kostenlosen Visualisierung ein Bild davon machen, wie das Unternehmen bei Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Um das Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste AGBA Group Holding ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen enormen Anstieg von 142 %. Die starke jüngste Leistung bedeutet, dass es in den letzten drei Jahren auch in der Lage war, seine Einnahmen um insgesamt 280 % zu steigern. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Im Vergleich zur einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 1,4 % ist die jüngste mittelfristige Umsatzentwicklung deutlich verlockender

Vor diesem Hintergrund ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis der AGBA Group Holding unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es sieht so aus, als ob die meisten Anleger nicht davon überzeugt sind, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Das Wichtigste zum Schluss

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir sind sehr überrascht, dass die AGBA Group Holding derzeit mit einem viel niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum höher ist als die breitere Branchenprognose. Potenzielle Anleger, die der weiteren Umsatzentwicklung skeptisch gegenüberstehen, könnten verhindern, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis an frühere starke Leistungen anknüpft. Während die jüngsten Umsatztrends der letzten Jahre darauf hindeuten, dass das Risiko eines Kursrückgangs gering ist, scheinen die Anleger die Wahrscheinlichkeit von Umsatzschwankungen in der Zukunft zu sehen.

Außerdem sollten Sie sich über diese 5 Warnzeichen informieren, die wir bei der AGBA Group Holding entdeckt haben (darunter 2, die signifikant sind).

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über AGBA Group Holding zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

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