Wynn Macau, Limited

OTCPK:WYNM.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.8b

Wynn Macau Valuierung

Ist WYNM.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WYNM.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WYNM.F ($0.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WYNM.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WYNM.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WYNM.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WYNM.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WYNM.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WYNM.F's PE?
PE-Verhältnis10.9x
ErgebnisHK$2.68b
MarktanteilHK$29.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WYNM.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WYNM.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.4x
SRAD Sportradar Group
82.4x34.3%US$5.3b
IGT International Game Technology
30.8x22.4%US$3.9b
RRR Red Rock Resorts
18x10.8%US$3.0b
WYNN Wynn Resorts
10.5x-4.7%US$10.2b
WYNM.F Wynn Macau
10.9x13.5%US$29.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WYNM.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WYNM.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.9xn/aUS$6.25m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
WYNM.F 10.9xBranchendurchschnittswert 25.0xNo. of Companies17PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WYNM.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hospitality (25x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WYNM.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WYNM.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.9x
Faires PE Verhältnis19.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WYNM.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WYNM.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.72
US$1.03
+43.5%
12.3%US$1.32US$0.78n/a15
Nov ’25US$0.80
US$1.09
+36.5%
10.5%US$1.32US$0.90n/a14
Oct ’25US$0.88
US$1.08
+22.8%
12.5%US$1.32US$0.80n/a14
Sep ’25US$0.68
US$1.09
+60.0%
12.8%US$1.31US$0.80n/a14
Aug ’25US$0.74
US$1.21
+62.8%
10.8%US$1.41US$0.94n/a14
Jul ’25US$0.83
US$1.28
+55.3%
7.5%US$1.47US$1.13n/a14
Jun ’25US$0.94
US$1.29
+36.9%
8.7%US$1.47US$1.10n/a14
May ’25US$0.93
US$1.19
+27.5%
8.2%US$1.37US$1.07n/a14
Apr ’25US$0.90
US$1.13
+25.9%
6.1%US$1.21US$0.97n/a13
Mar ’25US$0.81
US$1.14
+40.8%
7.1%US$1.30US$0.95n/a13
Feb ’25US$0.78
US$1.11
+42.1%
7.6%US$1.24US$0.95n/a13
Jan ’25US$0.79
US$1.26
+60.8%
37.9%US$3.02US$0.93n/a15
Dec ’24US$0.70
US$1.33
+89.9%
36.1%US$3.02US$1.09n/a14
Nov ’24US$0.87
US$1.43
+63.5%
32.6%US$3.01US$1.15US$0.8013
Oct ’24n/a
US$1.44
0%
32.1%US$3.01US$1.18US$0.8813
Sep ’24US$0.95
US$1.43
+51.3%
30.4%US$3.00US$1.16US$0.6815
Aug ’24US$1.02
US$1.37
+34.6%
35.1%US$3.02US$0.67US$0.7415
Jul ’24US$0.91
US$1.39
+53.2%
34.3%US$3.01US$0.66US$0.8315
Jun ’24US$0.83
US$1.36
+63.3%
34.1%US$3.01US$0.66US$0.9416
May ’24US$1.09
US$1.36
+25.1%
34.6%US$3.00US$0.66US$0.9316
Apr ’24US$0.97
US$1.35
+38.4%
34.9%US$3.00US$0.66US$0.9016
Mar ’24US$1.11
US$1.37
+23.7%
34.8%US$3.00US$0.66US$0.8116
Feb ’24US$1.16
US$1.21
+4.4%
45.9%US$3.01US$0.54US$0.7816
Jan ’24US$1.13
US$0.95
-15.4%
60.4%US$3.02US$0.54US$0.7916
Dec ’23US$0.81
US$0.90
+10.0%
63.8%US$3.03US$0.54US$0.7016
Nov ’23US$0.46
US$0.91
+100.6%
61.7%US$3.00US$0.54US$0.8716

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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