Restaurant Brands New Zealand Limited

OTCPK:RTBR.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$240.7m

Restaurant Brands New Zealand Valuierung

Ist RTBR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RTBR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RTBR.F ($1.77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RTBR.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RTBR.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RTBR.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RTBR.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RTBR.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RTBR.F's PE?
PE-Verhältnis15.5x
ErgebnisNZ$26.66m
MarktanteilNZ$412.95m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RTBR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RTBR.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.2x
PBPB Potbelly
7.7x-88.2%US$298.5m
NATH Nathan's Famous
15.7xn/aUS$344.4m
DENN Denny's
18.1x30.9%US$328.0m
LOCO El Pollo Loco Holdings
15.3x9.4%US$362.0m
RTBR.F Restaurant Brands New Zealand
15.5x17.4%US$413.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RTBR.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RTBR.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.7xn/aUS$5.82m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RTBR.F 15.5xBranchendurchschnittswert 25.0xNo. of Companies15PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RTBR.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hospitality (25x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RTBR.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RTBR.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RTBR.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RTBR.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.77
US$2.56
+44.7%
9.0%US$2.79US$2.33n/a2
Nov ’25n/a
US$2.56
0%
9.0%US$2.79US$2.33n/a2
Oct ’25n/a
US$2.56
0%
9.0%US$2.79US$2.33n/a2
Sep ’25US$1.73
US$3.71
+114.4%
36.0%US$5.04US$2.38n/a2
Aug ’25n/a
US$3.52
0%
30.0%US$4.57US$2.46n/a2
Jul ’25US$1.72
US$3.52
+104.4%
30.0%US$4.57US$2.46n/a2
Jun ’25US$2.03
US$3.52
+73.2%
30.0%US$4.57US$2.46n/a2
May ’25US$2.17
US$3.53
+62.6%
30.0%US$4.59US$2.47n/a2
Apr ’25n/a
US$3.53
0%
30.0%US$4.59US$2.47n/a2
Mar ’25n/a
US$3.53
0%
30.0%US$4.59US$2.47n/a2
Feb ’25n/a
US$3.57
0%
35.2%US$5.35US$2.68n/a3
Jan ’25US$2.40
US$3.58
+49.0%
39.3%US$5.57US$2.54n/a3
Dec ’24US$2.26
US$3.28
+45.3%
39.3%US$5.11US$2.33n/a3
Nov ’24n/a
US$3.28
0%
39.3%US$5.11US$2.33n/a3
Oct ’24n/a
US$3.54
0%
34.2%US$5.24US$2.54n/a3
Sep ’24n/a
US$3.54
0%
34.2%US$5.24US$2.54US$1.733
Aug ’24US$3.90
US$4.81
+23.4%
23.8%US$6.43US$3.89n/a3
Jul ’24n/a
US$4.81
0%
23.8%US$6.43US$3.89US$1.723
Jun ’24n/a
US$4.81
0%
23.8%US$6.43US$3.89US$2.033
May ’24US$4.51
US$5.59
+23.9%
28.9%US$7.86US$4.35US$2.173
Apr ’24US$4.07
US$5.59
+37.2%
28.9%US$7.86US$4.35n/a3
Mar ’24n/a
US$5.60
0%
28.0%US$7.81US$4.33n/a3
Feb ’24n/a
US$5.94
0%
27.8%US$8.26US$4.64n/a3
Jan ’24n/a
US$6.70
0%
15.1%US$8.12US$5.91US$2.403
Dec ’23US$4.10
US$6.61
+61.3%
15.1%US$8.02US$5.83US$2.263
Nov ’23US$4.20
US$6.23
+48.3%
16.7%US$7.70US$5.45n/a3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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