Denny's Valuierung

Ist DENN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DENN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DENN ($6.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($9.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DENN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DENN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DENN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DENN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DENN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DENN's PE?
PE-Verhältnis19.3x
ErgebnisUS$17.68m
MarktanteilUS$320.81m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DENN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DENN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14x
NATH Nathan's Famous
15.8xn/aUS$343.3m
PBPB Potbelly
8x-88.2%US$297.0m
LOCO El Pollo Loco Holdings
15.9x9.4%US$368.3m
TAST Carrols Restaurant Group
16.3x22.0%US$478.6m
DENN Denny's
19.3x30.9%US$320.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DENN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DENN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.7xn/aUS$6.21m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DENN 19.3xBranchendurchschnittswert 24.8xNo. of Companies14PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DENN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hospitality (24.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DENN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DENN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.3x
Faires PE Verhältnis19.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DENN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DENN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.65
US$7.93
+19.2%
18.0%US$10.00US$6.00n/a7
Nov ’25US$6.51
US$7.93
+21.8%
18.0%US$10.00US$6.00n/a7
Oct ’25US$6.58
US$9.86
+49.8%
23.3%US$15.00US$8.00n/a7
Sep ’25US$6.54
US$9.86
+50.7%
23.3%US$15.00US$8.00n/a7
Aug ’25US$7.00
US$9.86
+40.8%
23.3%US$15.00US$8.00n/a7
Jul ’25US$6.68
US$10.79
+61.5%
19.5%US$15.00US$8.50n/a7
Jun ’25US$7.30
US$10.79
+47.7%
19.5%US$15.00US$8.50n/a7
May ’25US$8.04
US$11.07
+37.7%
17.8%US$15.00US$8.50n/a7
Apr ’25US$8.92
US$11.64
+30.5%
14.6%US$15.00US$9.00n/a7
Mar ’25US$9.19
US$11.64
+26.7%
14.6%US$15.00US$9.00n/a7
Feb ’25US$10.86
US$12.14
+11.8%
16.7%US$16.00US$9.00n/a7
Jan ’25US$10.88
US$11.57
+6.4%
19.0%US$16.00US$9.00n/a7
Dec ’24US$9.91
US$11.43
+15.3%
19.8%US$16.00US$9.00n/a7
Nov ’24US$8.43
US$11.43
+35.6%
19.8%US$16.00US$9.00US$6.517
Oct ’24US$8.47
US$13.14
+55.2%
13.1%US$16.00US$10.00US$6.587
Sep ’24US$9.52
US$13.57
+42.6%
9.5%US$16.00US$12.00US$6.547
Aug ’24US$11.45
US$13.86
+21.0%
13.0%US$17.00US$12.00US$7.007
Jul ’24US$12.32
US$14.17
+15.0%
12.5%US$17.00US$12.00US$6.686
Jun ’24US$11.33
US$14.17
+25.0%
12.5%US$17.00US$12.00US$7.306
May ’24US$11.16
US$14.25
+27.7%
11.8%US$17.00US$12.00US$8.046
Apr ’24US$11.16
US$14.42
+29.2%
9.0%US$17.00US$13.00US$8.926
Mar ’24US$11.79
US$14.21
+20.6%
9.2%US$17.00US$13.00US$9.197
Feb ’24US$11.92
US$13.36
+12.1%
9.1%US$15.00US$11.00US$10.867
Jan ’24US$9.21
US$13.36
+45.0%
10.7%US$15.00US$11.00US$10.887
Dec ’23US$12.53
US$13.36
+6.6%
10.7%US$15.00US$11.00US$9.917
Nov ’23US$11.22
US$12.50
+11.4%
12.6%US$15.00US$10.00US$8.437

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


Unterbewertete Unternehmen entdecken