Round One Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von RNDO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

RNDO.F ($7.08) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($15.19) gehandelt.

Ist RNDO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RNDO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RNDO.F ($7.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($15.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RNDO.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RNDO.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RNDO.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RNDO.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RNDO.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RNDO.F's PE?
PE-Verhältnis	16.4x
Ergebnis	JP¥16.56b
Marktanteil	JP¥271.23b

RNDO.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.9x
Unternehmenswert/EBITDA	6.5x
PEG-Verhältnis	1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RNDO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RNDO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	64.4x
PLAY Dave & Buster's Entertainment	11.9x	20.5%	US$1.3b
PRKS United Parks & Resorts	13x	8.3%	US$3.1b
LTH Life Time Group Holdings	35.6x	24.2%	US$5.1b
FUN Six Flags Entertainment	197.2x	89.0%	US$4.6b
RNDO.F Round One	16.4x	10.3%	US$271.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RNDO.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (56x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RNDO.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

3 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.7x	n/a	US$6.21m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m
CCL Carnival Corporation &	n/a	19.8%	US$24.00

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

3 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RNDO.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hospitality (25x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RNDO.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RNDO.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	16.4x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RNDO.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RNDO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$7.08	US$8.39 +18.5%	19.4%	US$11.06	US$5.66	n/a	7
Nov ’25	n/a	US$8.33 0%	19.3%	US$11.11	US$5.69	n/a	7
Oct ’25	US$7.80	US$8.05 +3.3%	28.5%	US$11.94	US$4.92	n/a	7
Sep ’25	n/a	US$7.64 0%	29.7%	US$11.54	US$4.75	n/a	7
Aug ’25	US$5.39	US$7.00 +29.8%	32.8%	US$10.65	US$4.38	n/a	7
Jul ’25	n/a	US$7.00 0%	32.8%	US$10.65	US$4.38	n/a	7
Jun ’25	US$4.50	US$6.84 +51.9%	29.8%	US$10.20	US$4.46	n/a	7
May ’25	n/a	US$6.85 0%	30.5%	US$9.92	US$4.63	n/a	7
Apr ’25	n/a	US$6.96 0%	31.1%	US$10.16	US$4.74	n/a	7
Mar ’25	n/a	US$6.23 0%	29.2%	US$9.99	US$4.66	n/a	6
Feb ’25	n/a	US$5.89 0%	25.0%	US$8.80	US$4.74	n/a	6
Jan ’25	US$3.91	US$5.91 +51.0%	28.4%	US$9.14	US$4.29	n/a	6
Dec ’24	n/a	US$6.58 0%	37.5%	US$10.88	US$4.05	n/a	6
Nov ’24	n/a	US$6.72 0%	36.6%	US$11.27	US$4.19	n/a	6
Oct ’24	n/a	US$6.72 0%	36.6%	US$11.27	US$4.19	US$7.80	6
Sep ’24	n/a	US$6.72 0%	36.6%	US$11.27	US$4.19	n/a	6
Aug ’24	n/a	US$6.47 0%	31.0%	US$9.68	US$4.15	US$5.39	6
Jul ’24	US$4.00	US$6.59 +64.7%	29.3%	US$9.99	US$4.28	n/a	7
Jun ’24	n/a	US$6.55 0%	29.6%	US$9.96	US$4.27	US$4.50	7
May ’24	n/a	US$6.23 0%	21.7%	US$8.29	US$4.07	n/a	7
Apr ’24	n/a	US$6.24 0%	22.4%	US$8.15	US$4.00	n/a	7
Mar ’24	n/a	US$6.24 0%	22.4%	US$8.15	US$4.00	n/a	7
Feb ’24	US$3.69	US$6.22 +68.6%	20.4%	US$7.55	US$4.07	n/a	7
Jan ’24	n/a	US$6.28 0%	18.3%	US$7.53	US$4.59	US$3.91	7
Dec ’23	US$4.51	US$6.27 +39.1%	10.9%	US$7.17	US$4.95	n/a	7
Nov ’23	US$4.30	US$5.91 +37.4%	10.3%	US$6.75	US$4.62	n/a	7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.