Life Time Group Holdings, Inc.

NYSE:LTH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.5b

Life Time Group Holdings Valuierung

Ist LTH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LTH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LTH ($21.88) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($21.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LTH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LTH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LTH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LTH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LTH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LTH's PE?
PE-Verhältnis31.7x
ErgebnisUS$142.76m
MarktanteilUS$4.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LTH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LTH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.1x
PLNT Planet Fitness
52.3x12.9%US$8.4b
MTN Vail Resorts
30.5x13.2%US$7.1b
PRKS United Parks & Resorts
12.8x8.2%US$3.0b
PLAY Dave & Buster's Entertainment
12.9x28.2%US$1.1b
LTH Life Time Group Holdings
31.7x24.4%US$4.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LTH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LTH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
LTH 31.7xBranchendurchschnittswert 22.9xNo. of Companies17PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LTH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.7x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (22.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LTH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LTH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.7x
Faires PE Verhältnis25.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LTH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LTH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$21.88
US$28.54
+30.4%
12.0%US$33.00US$22.00n/a13
Dec ’25US$24.27
US$28.46
+17.3%
12.2%US$33.00US$22.00n/a13
Nov ’25US$22.54
US$28.42
+26.1%
12.7%US$33.00US$22.00n/a12
Oct ’25US$23.98
US$26.50
+10.5%
15.7%US$33.00US$21.00n/a12
Sep ’25US$23.52
US$26.42
+12.3%
15.6%US$33.00US$21.00n/a12
Aug ’25US$22.02
US$23.92
+8.6%
23.2%US$33.00US$15.00n/a12
Jul ’25US$18.46
US$21.82
+18.2%
25.3%US$33.00US$15.00n/a11
Jun ’25US$16.78
US$21.55
+28.4%
25.7%US$33.00US$15.00n/a11
May ’25US$13.00
US$20.82
+60.1%
22.6%US$33.00US$15.00n/a12
Apr ’25US$15.21
US$20.90
+37.4%
23.5%US$33.00US$16.00n/a10
Mar ’25US$13.52
US$21.40
+58.3%
22.5%US$33.00US$16.00n/a10
Feb ’25US$13.72
US$21.00
+53.1%
23.9%US$33.00US$16.00n/a10
Jan ’25US$15.08
US$21.10
+39.9%
24.3%US$33.00US$16.00n/a10
Dec ’24US$15.71
US$21.10
+34.3%
24.3%US$33.00US$16.00US$24.2710
Nov ’24US$11.26
US$21.10
+87.4%
24.3%US$33.00US$16.00US$22.5410
Oct ’24US$15.21
US$22.80
+49.9%
20.7%US$33.00US$17.00US$23.9810
Sep ’24US$17.20
US$23.20
+34.9%
19.3%US$33.00US$17.00US$23.5210
Aug ’24US$17.16
US$23.20
+35.2%
19.3%US$33.00US$17.00US$22.0210
Jul ’24US$19.67
US$22.10
+12.4%
20.2%US$33.00US$16.00US$18.4610
Jun ’24US$19.16
US$22.10
+15.3%
20.2%US$33.00US$16.00US$16.7810
May ’24US$20.76
US$22.10
+6.5%
20.2%US$33.00US$16.00US$13.0010
Apr ’24US$15.96
US$20.30
+27.2%
24.6%US$33.00US$15.00US$15.2110
Mar ’24US$17.73
US$19.30
+8.9%
29.5%US$33.00US$12.00US$13.5210
Feb ’24US$18.79
US$19.30
+2.7%
29.5%US$33.00US$12.00US$13.7210
Jan ’24US$11.96
US$16.60
+38.8%
34.6%US$33.00US$12.00US$15.0810
Dec ’23US$13.10
US$16.60
+26.7%
34.6%US$33.00US$12.00US$15.7110

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 08:00
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Life Time Group Holdings, Inc. wird von 18 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Simeon SiegelBMO Capital Markets Equity Research