Oriental Land Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von OLCL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

OLCL.F ($22.53) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($9.25) gehandelt.

Ist OLCL.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OLCL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OLCL.F ($22.53) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($9.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OLCL.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OLCL.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OLCL.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OLCL.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OLCL.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OLCL.F's PE?
PE-Verhältnis	52.7x
Ergebnis	JP¥111.20b
Marktanteil	JP¥5.86t

OLCL.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	9x
Unternehmenswert/EBITDA	27.7x
PEG-Verhältnis	5.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OLCL.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OLCL.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	79.7x
PLNT Planet Fitness	53.1x	12.9%	US$8.6b
MTN Vail Resorts	29.6x	12.6%	US$6.8b
LTH Life Time Group Holdings	34.9x	24.2%	US$5.1b
FUN Six Flags Entertainment	201.4x	89.0%	US$4.6b
OLCL.F Oriental Land	52.7x	9.5%	US$5.9t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OLCL.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (52.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (68.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OLCL.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.9x	n/a	US$6.49m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OLCL.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52.7x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (25x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OLCL.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OLCL.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	52.7x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von OLCL.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OLCL.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$22.53	US$29.73 +32.0%	18.1%	US$42.47	US$19.60	n/a	13
Nov ’25	n/a	US$30.31 0%	17.6%	US$42.78	US$19.74	n/a	13
Oct ’25	US$26.00	US$35.10 +35.0%	16.9%	US$45.81	US$21.49	n/a	14
Sep ’25	n/a	US$34.41 0%	15.7%	US$44.43	US$22.56	n/a	14
Aug ’25	n/a	US$34.61 0%	14.8%	US$43.40	US$22.03	n/a	14
Jul ’25	US$29.42	US$33.77 +14.8%	13.9%	US$41.44	US$21.04	n/a	13
Jun ’25	US$27.12	US$34.44 +27.0%	14.6%	US$41.75	US$19.91	n/a	14
May ’25	n/a	US$34.00 0%	14.4%	US$39.90	US$19.63	n/a	14
Apr ’25	US$33.00	US$37.24 +12.8%	16.1%	US$42.53	US$18.07	n/a	14
Mar ’25	US$36.71	US$37.24 +1.4%	16.1%	US$42.53	US$18.07	n/a	14
Feb ’25	n/a	US$37.60 0%	17.2%	US$44.71	US$18.43	n/a	13
Jan ’25	n/a	US$37.45 0%	17.3%	US$46.40	US$19.12	n/a	12
Dec ’24	n/a	US$35.86 0%	16.7%	US$44.13	US$18.19	n/a	13
Nov ’24	US$32.64	US$35.53 +8.9%	17.6%	US$43.54	US$16.82	n/a	13
Oct ’24	US$32.85	US$36.42 +10.9%	18.4%	US$44.22	US$17.09	US$26.00	13
Sep ’24	US$34.92	US$37.50 +7.4%	19.1%	US$45.37	US$17.53	n/a	12
Aug ’24	US$39.59	US$37.85 -4.4%	20.3%	US$46.35	US$17.01	n/a	11
Jul ’24	n/a	US$37.00 0%	20.0%	US$43.75	US$17.21	US$29.42	11
Jun ’24	US$37.85	US$35.98 -4.9%	20.8%	US$44.02	US$17.32	US$27.12	12
May ’24	US$35.79	US$35.43 -1.0%	19.2%	US$44.06	US$18.52	n/a	12
Apr ’24	n/a	US$34.68 0%	18.9%	US$40.84	US$18.48	US$33.00	10
Mar ’24	US$31.40	US$33.84 +7.8%	18.0%	US$40.22	US$18.20	US$36.71	11
Feb ’24	US$32.85	US$33.15 +0.9%	17.2%	US$39.86	US$19.16	n/a	11
Jan ’24	US$28.82	US$30.54 +6.0%	19.0%	US$37.50	US$18.03	n/a	11
Dec ’23	US$29.67	US$30.54 +2.9%	19.0%	US$37.50	US$18.03	n/a	11
Nov ’23	n/a	US$28.58 0%	21.1%	US$35.56	US$15.18	US$32.64	11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.