IDP Education Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von IDPU.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

IDPU.F ($8.35) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($16.7) gehandelt.

Ist IDPU.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IDPU.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IDPU.F ($8.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($16.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IDPU.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IDPU.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IDPU.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IDPU.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IDPU.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IDPU.F's PE?
PE-Verhältnis	28.4x
Ergebnis	AU$132.75m
Marktanteil	AU$3.77b

IDPU.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.9x
Unternehmenswert/EBITDA	17.5x
PEG-Verhältnis	2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IDPU.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IDPU.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	23.7x
KLC KinderCare Learning Companies	46.9x	42.5%	US$2.7b
LAUR Laureate Education	11.3x	2.3%	US$2.8b
ATGE Adtalem Global Education	19.1x	20.4%	US$3.3b
GHC Graham Holdings	17.5x	n/a	US$4.0b
IDPU.F IDP Education	28.4x	14.1%	US$3.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IDPU.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IDPU.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Services?

6 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
QSG QuantaSing Group	2.7x	-21.4%	US$144.65m
STG Sunlands Technology Group	1.4x	n/a	US$90.87m
RGS Regis	0.5x	n/a	US$42.43m
REDU RISE Education Cayman	1x	n/a	US$40.41m

6 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IDPU.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.4x) mit dem US Consumer Services Branchendurchschnitt (18.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IDPU.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IDPU.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	28.4x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IDPU.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IDPU.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$8.35	US$11.95 +43.1%	15.0%	US$14.83	US$8.38	n/a	13
Nov ’25	n/a	US$12.19 0%	15.0%	US$15.12	US$8.55	n/a	13
Oct ’25	n/a	US$12.82 0%	15.1%	US$15.85	US$8.96	n/a	13
Sep ’25	n/a	US$12.49 0%	14.1%	US$15.63	US$8.84	n/a	14
Aug ’25	n/a	US$12.03 0%	17.5%	US$15.04	US$8.50	n/a	14
Jul ’25	n/a	US$12.14 0%	17.0%	US$15.14	US$8.55	n/a	14
Jun ’25	n/a	US$13.76 0%	17.2%	US$16.91	US$9.94	n/a	14
May ’25	n/a	US$14.93 0%	18.3%	US$19.24	US$10.45	n/a	14
Apr ’25	n/a	US$15.45 0%	16.5%	US$19.19	US$10.43	n/a	15
Mar ’25	n/a	US$15.69 0%	15.8%	US$19.24	US$11.11	n/a	15
Feb ’25	US$10.53	US$16.37 +55.4%	13.4%	US$18.31	US$10.85	n/a	14
Jan ’25	n/a	US$18.20 0%	13.6%	US$21.22	US$12.92	n/a	14
Dec ’24	n/a	US$17.99 0%	14.3%	US$20.74	US$11.96	n/a	14
Nov ’24	n/a	US$16.95 0%	14.5%	US$19.76	US$11.40	n/a	15
Oct ’24	US$13.60	US$17.66 +29.8%	11.9%	US$20.08	US$12.87	n/a	14
Sep ’24	n/a	US$17.95 0%	13.4%	US$22.78	US$12.83	n/a	15
Aug ’24	n/a	US$18.57 0%	16.8%	US$24.07	US$12.54	n/a	15
Jul ’24	n/a	US$18.20 0%	16.9%	US$23.50	US$12.25	n/a	15
Jun ’24	n/a	US$17.93 0%	16.6%	US$23.09	US$12.03	n/a	15
May ’24	n/a	US$21.61 0%	13.6%	US$24.48	US$14.89	n/a	14
Apr ’24	n/a	US$21.63 0%	13.1%	US$24.33	US$14.80	n/a	14
Mar ’24	US$20.37	US$21.99 +8.0%	13.5%	US$24.89	US$15.14	n/a	13
Feb ’24	n/a	US$23.05 0%	13.9%	US$26.76	US$15.50	US$10.53	13
Jan ’24	n/a	US$21.98 0%	14.0%	US$25.54	US$14.79	n/a	13
Dec ’23	n/a	US$21.96 0%	14.2%	US$25.65	US$14.31	n/a	13
Nov ’23	n/a	US$21.09 0%	14.3%	US$24.55	US$13.70	n/a	13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.