Lincoln Educational Services Corporation

NasdaqGS:LINC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$485.4m

Lincoln Educational Services Valuierung

Ist LINC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LINC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LINC für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LINC für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LINC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LINC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LINC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LINC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LINC's PE?
PE-Verhältnis50.5x
ErgebnisUS$9.85m
MarktanteilUS$485.41m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LINC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LINC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48x
APEI American Public Education
38.3x57.0%US$380.5m
ZSPC zSpace
15.4xn/aUS$297.9m
DAO Youdao
108.4x98.6%US$824.7m
NAMI Jinxin Technology Holding
29.8xn/aUS$267.7m
LINC Lincoln Educational Services
50.5x51.2%US$485.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LINC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (50.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LINC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Services?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
QSG QuantaSing Group
2x-25.6%US$104.78m
STG Sunlands Technology Group
1.3xn/aUS$83.93m
RGS Regis
0.7xn/aUS$58.22m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
LINC 50.5xBranchendurchschnittswert 19.6xNo. of Companies9PE01632486480+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LINC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (50.5x) mit dem US Consumer Services Branchendurchschnitt (19.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LINC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LINC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis50.5x
Faires PE Verhältnis28.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LINC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (50.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 15:56
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Lincoln Educational Services Corporation wird von 18 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jeffrey MeulerBaird
Gary BisbeeBarclays
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.