Lincoln Educational Services Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von LINC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

LINC ($15.6) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($55.18) gehandelt.

Ist LINC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LINC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LINC ($15.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($55.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LINC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LINC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LINC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LINC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LINC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LINC's PE?
PE-Verhältnis	49.9x
Ergebnis	US$9.85m
Marktanteil	US$484.15m

LINC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.4x
Unternehmenswert/EBITDA	26.2x
PEG-Verhältnis	0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LINC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LINC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	24x
APEI American Public Education	34.6x	58.3%	US$338.7m
UTI Universal Technical Institute	33.4x	25.8%	US$1.1b
AFYA Afya	14.7x	21.2%	US$1.5b
PRDO Perdoceo Education	13.2x	9.1%	US$1.7b
LINC Lincoln Educational Services	49.9x	60.6%	US$484.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LINC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (49.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LINC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Services?

6 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
QSG QuantaSing Group	2.7x	-21.4%	US$143.63m
STG Sunlands Technology Group	1.4x	n/a	US$94.47m
RGS Regis	0.6x	n/a	US$43.43m
REDU RISE Education Cayman	1x	n/a	US$40.41m

6 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LINC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.9x) mit dem US Consumer Services Branchendurchschnitt (19x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LINC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LINC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	49.9x
Faires PE Verhältnis	33.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LINC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.