Haidilao International Holding Ltd.

OTCPK:HDAL.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.1b

Haidilao International Holding Valuierung

Ist HDAL.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HDAL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HDAL.F ($2.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HDAL.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HDAL.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HDAL.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HDAL.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HDAL.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HDAL.F's PE?
PE-Verhältnis19x
ErgebnisCN¥4.28b
MarktanteilCN¥81.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HDAL.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HDAL.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.5x
DPZ Domino's Pizza
25.4x5.9%US$14.8b
TXRH Texas Roadhouse
30.8x12.6%US$12.1b
ARMK Aramark
37.5x20.1%US$9.9b
YUMC Yum China Holdings
20.4x8.7%US$18.6b
HDAL.F Haidilao International Holding
19x9.8%US$86.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HDAL.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HDAL.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HDAL.F 19.0xBranchendurchschnittswert 22.9xNo. of Companies17PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HDAL.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hospitality (22.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HDAL.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HDAL.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HDAL.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HDAL.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.20
US$2.17
-1.3%
17.7%US$3.25US$1.55n/a26
Dec ’25n/a
US$2.19
0%
17.8%US$3.28US$1.57n/a26
Nov ’25n/a
US$2.21
0%
17.6%US$3.33US$1.59n/a26
Oct ’25US$2.30
US$2.22
-3.4%
20.6%US$3.38US$1.61n/a27
Sep ’25US$1.78
US$2.23
+25.5%
21.9%US$3.42US$1.60n/a27
Aug ’25US$1.61
US$2.56
+59.0%
21.5%US$4.08US$1.77n/a26
Jul ’25US$1.64
US$2.63
+60.4%
18.6%US$4.07US$1.77n/a26
Jun ’25n/a
US$2.65
0%
18.1%US$4.08US$1.77n/a26
May ’25US$2.14
US$2.58
+20.7%
18.1%US$4.08US$1.77n/a27
Apr ’25US$2.21
US$2.71
+22.7%
21.2%US$4.09US$1.78n/a28
Mar ’25n/a
US$2.66
0%
26.8%US$4.02US$1.33n/a28
Feb ’25n/a
US$2.74
0%
25.9%US$4.03US$1.34n/a28
Jan ’25US$1.70
US$3.06
+80.0%
19.5%US$4.07US$1.78n/a28
Dec ’24US$2.09
US$3.13
+49.6%
18.2%US$4.05US$1.78n/a27
Nov ’24US$2.22
US$3.14
+41.3%
15.7%US$3.95US$1.74n/a27
Oct ’24US$2.60
US$3.15
+21.0%
15.4%US$3.95US$1.74US$2.3027
Sep ’24n/a
US$3.11
0%
15.8%US$3.70US$1.75US$1.7828
Aug ’24US$3.00
US$2.91
-3.1%
16.2%US$3.53US$1.75US$1.6127
Jul ’24n/a
US$2.86
0%
13.3%US$3.43US$2.05US$1.6426
Jun ’24US$2.33
US$2.94
+26.3%
13.1%US$3.50US$2.10n/a26
May ’24US$2.30
US$3.05
+32.8%
13.5%US$3.63US$2.17US$2.1424
Apr ’24US$2.41
US$2.85
+18.3%
18.0%US$3.58US$1.78US$2.2124
Mar ’24US$2.78
US$2.75
-1.2%
17.5%US$3.58US$1.79n/a25
Feb ’24US$2.83
US$2.66
-5.9%
18.1%US$3.58US$1.83n/a23
Jan ’24US$3.11
US$2.43
-21.9%
14.2%US$3.33US$1.77US$1.7023
Dec ’23n/a
US$2.35
0%
12.0%US$2.68US$1.72US$2.0923

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 12:34
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Haidilao International Holding Ltd. wird von 57 Analysten beobachtet. 32 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lucy YuBofA Global Research
Hiu Ying ChuCCB International Securities Limited
Yunqiao DuCCB International Securities Limited