Genting Malaysia Berhad Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von GMAL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GMAL.F ($0.53) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($0.99) gehandelt.

Ist GMAL.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GMAL.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GMAL.F ($0.53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GMAL.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GMAL.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GMAL.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GMAL.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GMAL.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GMAL.F's PE?
PE-Verhältnis	21.4x
Ergebnis	RM 557.08m
Marktanteil	RM 11.90b

GMAL.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.9x
Unternehmenswert/EBITDA	7.4x
PEG-Verhältnis	0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GMAL.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GMAL.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	38.1x
SRAD Sportradar Group	85.1x	34.3%	US$5.3b
MCRI Monarch Casino & Resort	18.2x	3.1%	US$1.6b
IGT International Game Technology	30.9x	22.4%	US$3.9b
RRR Red Rock Resorts	18.2x	10.8%	US$3.0b
GMAL.F Genting Malaysia Berhad	21.4x	27.5%	US$11.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GMAL.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GMAL.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.7x	n/a	US$6.21m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GMAL.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hospitality (24.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GMAL.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GMAL.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	21.4x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GMAL.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.