Evolution AB (publ)

OTCPK:EVGG.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$17.6b

Evolution Valuierung

Ist EVGG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EVGG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$176.30
Fair Value
50.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: EVGG.F ($87.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($176.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EVGG.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EVGG.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EVGG.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EVGG.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EVGG.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EVGG.F's PE?
PE-Verhältnis12.4x
Ergebnis€1.24b
Marktanteil€15.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EVGG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EVGG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.5x
MGM MGM Resorts International
12.3x2.3%US$9.0b
LVS Las Vegas Sands
19.5x15.7%US$25.4b
WYNN Wynn Resorts
17.4x6.3%US$8.7b
SRAD Sportradar Group
172.7x34.2%US$6.7b
EVGG.F Evolution
12.4x5.5%US$168.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EVGG.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EVGG.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INSE Inspired Entertainment
3.1x-30.8%US$196.94m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EVGG.F 12.4xBranchendurchschnittswert 22.5xNo. of Companies15PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EVGG.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Hospitality (22.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EVGG.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EVGG.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.4x
Faires PE Verhältnis23x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EVGG.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EVGG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$87.37
US$113.52
+29.9%
28.0%US$174.99US$71.18n/a15
Apr ’26US$74.50
US$107.56
+44.4%
27.5%US$165.78US$67.44n/a15
Mar ’26US$76.00
US$103.86
+36.7%
27.4%US$161.14US$65.55n/a15
Feb ’26US$77.33
US$107.06
+38.5%
26.5%US$159.28US$64.97n/a15
Jan ’26US$76.43
US$120.79
+58.0%
16.9%US$159.28US$79.79n/a15
Dec ’25US$88.80
US$123.02
+38.5%
16.9%US$162.98US$80.88n/a15
Nov ’25US$93.61
US$128.08
+36.8%
16.7%US$167.52US$83.13n/a14
Oct ’25US$97.50
US$131.23
+34.6%
16.5%US$168.74US$87.00n/a14
Sep ’25US$101.75
US$132.68
+30.4%
16.2%US$170.61US$86.28n/a15
Aug ’25US$98.20
US$128.55
+30.9%
16.3%US$164.50US$83.19n/a15
Jul ’25US$105.00
US$137.51
+31.0%
14.5%US$168.17US$84.94n/a15
Jun ’25US$102.68
US$136.98
+33.4%
13.7%US$162.21US$85.72n/a15
May ’25US$111.71
US$135.70
+21.5%
13.1%US$160.58US$85.03n/a16
Apr ’25US$128.05
US$138.92
+8.5%
13.5%US$170.23US$86.10US$74.5016
Mar ’25US$127.55
US$139.40
+9.3%
13.6%US$170.54US$86.25US$76.0016
Feb ’25US$124.80
US$130.25
+4.4%
14.8%US$163.75US$73.61US$77.3316
Jan ’25US$121.46
US$131.04
+7.9%
14.2%US$163.47US$74.51US$76.4316
Dec ’24US$105.46
US$130.40
+23.6%
14.3%US$163.02US$74.31US$88.8016
Nov ’24US$90.44
US$127.42
+40.9%
15.6%US$160.74US$71.57US$93.6116
Oct ’24US$101.20
US$136.82
+35.2%
13.2%US$158.36US$91.29US$97.5015
Sep ’24US$109.20
US$142.80
+30.8%
13.0%US$163.50US$95.20US$101.7516
Aug ’24US$118.50
US$147.23
+24.2%
13.1%US$170.24US$96.76US$98.2015
Jul ’24US$124.00
US$146.45
+18.1%
12.7%US$165.71US$95.40US$105.0015
Jun ’24US$128.61
US$147.88
+15.0%
12.4%US$169.06US$98.01US$102.6814
May ’24US$132.90
US$148.84
+12.0%
12.5%US$170.36US$99.29US$111.7114
Apr ’24US$129.33
US$146.00
+12.9%
11.4%US$168.85US$105.71US$128.0513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$115.39
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/28 05:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/28 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Evolution AB (publ) wird von 27 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
James Rowland ClarkBarclays
Pravin GondhaleBarclays