Domino's Pizza Enterprises Valuierung

Ist DPZU.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DPZU.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DPZU.F ($20.29) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($19.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DPZU.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DPZU.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DPZU.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DPZU.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DPZU.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DPZU.F's PE?
PE-Verhältnis	30.1x
Ergebnis	AU$92.35m
Marktanteil	AU$2.78b

DPZU.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.7x
Unternehmenswert/EBITDA	16.7x
PEG-Verhältnis	1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DPZU.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DPZU.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	29x
DNUT Krispy Kreme	67.2x	-3.5%	US$1.9b
PZZA Papa John's International	17.2x	10.0%	US$1.6b
CAKE Cheesecake Factory	19.4x	16.0%	US$2.4b
ARCO Arcos Dorados Holdings	12.2x	15.4%	US$1.8b
DPZU.F Domino's Pizza Enterprises	30.1x	19.5%	US$2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DPZU.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DPZU.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.7x	n/a	US$6.21m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DPZU.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.1x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (25x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DPZU.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DPZU.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	30.1x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DPZU.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DPZU.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$20.29	US$24.08 +18.7%	21.0%	US$38.12	US$16.89	n/a	15
Nov ’25	n/a	US$25.91 0%	19.0%	US$38.94	US$17.26	n/a	15
Oct ’25	US$24.53	US$25.59 +4.4%	19.7%	US$38.71	US$17.15	n/a	14
Sep ’25	US$19.79	US$25.70 +29.9%	19.7%	US$38.88	US$17.23	n/a	14
Aug ’25	US$20.55	US$26.98 +31.3%	17.0%	US$38.00	US$16.84	n/a	14
Jul ’25	n/a	US$29.39 0%	18.2%	US$40.60	US$17.10	n/a	14
Jun ’25	US$25.00	US$29.83 +19.3%	18.3%	US$40.61	US$17.11	n/a	14
May ’25	n/a	US$29.34 0%	18.9%	US$39.30	US$16.56	n/a	14
Apr ’25	US$28.20	US$30.26 +7.3%	18.6%	US$39.99	US$16.85	n/a	14
Mar ’25	US$27.51	US$30.26 +10.0%	18.6%	US$39.99	US$16.85	n/a	14
Feb ’25	US$26.40	US$32.50 +23.1%	20.7%	US$44.96	US$16.99	n/a	14
Jan ’25	n/a	US$37.28 0%	15.0%	US$45.56	US$27.00	n/a	14
Dec ’24	n/a	US$36.68 0%	15.0%	US$44.29	US$26.25	n/a	15
Nov ’24	n/a	US$35.72 0%	15.0%	US$43.46	US$25.76	n/a	15
Oct ’24	n/a	US$36.09 0%	15.7%	US$43.77	US$25.94	US$24.53	15
Sep ’24	US$35.06	US$36.18 +3.2%	15.3%	US$43.60	US$25.84	US$19.79	15
Aug ’24	n/a	US$36.06 0%	19.7%	US$46.16	US$27.16	US$20.55	15
Jul ’24	n/a	US$36.50 0%	19.7%	US$46.72	US$27.48	n/a	15
Jun ’24	n/a	US$41.38 0%	12.6%	US$49.97	US$33.31	US$25.00	15
May ’24	n/a	US$41.81 0%	13.1%	US$50.46	US$33.64	n/a	14
Apr ’24	n/a	US$42.06 0%	12.7%	US$50.46	US$33.64	US$28.20	15
Mar ’24	n/a	US$42.06 0%	12.7%	US$50.46	US$33.64	US$27.51	15
Feb ’24	n/a	US$51.02 0%	13.3%	US$63.53	US$42.35	US$26.40	15
Jan ’24	n/a	US$49.15 0%	13.2%	US$61.66	US$41.10	n/a	15
Dec ’23	n/a	US$48.37 0%	12.8%	US$59.95	US$40.88	n/a	15
Nov ’23	n/a	US$50.46 0%	13.5%	US$61.39	US$40.64	n/a	15

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.