BJ's Restaurants, Inc.

NasdaqGS:BJRI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$778.7m

BJ's Restaurants Valuierung

Ist BJRI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BJRI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BJRI ($34.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($35.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BJRI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BJRI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BJRI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BJRI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BJRI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BJRI's PE?
PE-Verhältnis26.3x
ErgebnisUS$30.00m
MarktanteilUS$778.73m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BJRI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BJRI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.4x
PTLO Portillo's
26x13.9%US$789.0m
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
25.8x25.0%US$1.0b
RUTH Ruth's Hospitality Group
16.9x-1.9%US$670.3m
BH.A Biglari Holdings
12.7xn/aUS$648.5m
BJRI BJ's Restaurants
26.3x9.3%US$778.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BJRI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BJRI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.5xn/aUS$5.90m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BJRI 26.3xBranchendurchschnittswert 24.4xNo. of Companies14PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BJRI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.3x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (24.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BJRI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BJRI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.3x
Faires PE Verhältnis15.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BJRI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BJRI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$34.52
US$38.88
+12.6%
12.8%US$45.00US$32.00n/a8
Nov ’25US$33.99
US$39.13
+15.1%
12.8%US$45.00US$32.00n/a8
Oct ’25US$32.95
US$39.75
+20.6%
12.3%US$47.00US$32.00n/a8
Sep ’25US$30.63
US$39.75
+29.8%
12.3%US$47.00US$32.00n/a8
Aug ’25US$30.79
US$39.75
+29.1%
12.3%US$47.00US$32.00n/a8
Jul ’25US$35.47
US$39.56
+11.5%
11.6%US$45.00US$31.00n/a9
Jun ’25US$35.04
US$39.56
+12.9%
11.6%US$45.00US$31.00n/a9
May ’25US$32.09
US$36.89
+15.0%
15.7%US$42.00US$24.00n/a9
Apr ’25US$36.26
US$36.89
+1.7%
15.7%US$42.00US$24.00n/a9
Mar ’25US$35.48
US$36.89
+4.0%
15.7%US$42.00US$24.00n/a9
Feb ’25US$36.07
US$35.30
-2.1%
17.3%US$42.00US$24.00n/a10
Jan ’25US$36.01
US$34.00
-5.6%
17.8%US$41.00US$24.00n/a10
Dec ’24US$30.86
US$32.80
+6.3%
16.2%US$41.00US$24.00n/a10
Nov ’24US$26.22
US$32.20
+22.8%
18.0%US$41.00US$23.00US$33.9910
Oct ’24US$23.46
US$37.45
+59.7%
12.2%US$44.00US$30.00US$32.9511
Sep ’24US$29.53
US$38.36
+29.9%
11.4%US$44.00US$30.00US$30.6311
Aug ’24US$36.58
US$38.36
+4.9%
11.4%US$44.00US$30.00US$30.7911
Jul ’24US$31.80
US$34.50
+8.5%
14.7%US$40.00US$27.00US$35.4710
Jun ’24US$30.22
US$34.30
+13.5%
14.2%US$40.00US$27.00US$35.0410
May ’24US$32.21
US$34.30
+6.5%
14.2%US$40.00US$27.00US$32.0910
Apr ’24US$29.14
US$35.33
+21.3%
12.3%US$42.00US$28.00US$36.269
Mar ’24US$32.19
US$34.73
+7.9%
13.2%US$42.00US$25.00US$35.4811
Feb ’24US$31.33
US$30.64
-2.2%
16.1%US$41.00US$24.00US$36.0711
Jan ’24US$26.38
US$29.82
+13.0%
18.0%US$37.00US$18.00US$36.0111
Dec ’23US$32.41
US$29.18
-10.0%
17.2%US$37.00US$18.00US$30.8611
Nov ’23US$31.17
US$29.18
-6.4%
17.2%US$37.00US$18.00US$26.2211

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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