Cogna Educação Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von COGN.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

COGN.Y ($0.26) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($1.03) gehandelt.

Ist COGN.Y im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von COGN.Y, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: COGN.Y ($0.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: COGN.Y wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COGN.Y zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da COGN.Y unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für COGN.Y. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von COGN.Y durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist COGN.Y's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.4x
Vertrieb	R$6.12b
Marktanteil	R$2.47b

COGN.Y's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.5x
Unternehmenswert/EBITDA	8.9x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von COGN.Y im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für COGN.Y im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.8x
LINC Lincoln Educational Services	1.2x	9.8%	US$491.1m
APEI American Public Education	0.6x	4.3%	US$347.3m
DAO Youdao	0.8x	11.5%	US$622.7m
VSTA Vasta Platform	0.8x	12.8%	US$201.2m
COGN.Y Cogna Educação	0.4x	6.8%	US$2.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: COGN.Y ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von COGN.Y zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Services?

13 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
WW WW International	0.1x	-3.7%	US$80.66m
MYND Mynd.ai	0.2x	n/a	US$70.75m
BEDU Bright Scholar Education Holdings	0.2x	n/a	US$54.40m
BODI Beachbody Company	0.09x	-12.9%	US$42.30m

13 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: COGN.Y ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Services (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von COGN.Y zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

COGN.Y PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.4x
Faires PS Verhältnis	0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: COGN.Y ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.