Yum! Brands, Inc. hat die Gewinne knapp verfehlt - aber Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Es zeichnet sich eine schwierige Zeit für Yum! Brands, Inc.(NYSE:YUM), das vor einer Woche enttäuschende Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlichte, die einen erheblichen Einfluss darauf haben könnten, wie der Markt die Aktie sieht. Yum! Brands verfehlte dieses Mal das Ergebnis, wobei der Umsatz mit 1,6 Mrd. US$ um 6,6 % unter den Prognosen der Analysten lag. Der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,10 US$ blieb ebenfalls um 12 % hinter den Erwartungen zurück. Die Gewinne sind für Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

Siehe unsere neueste Analyse für Yum! Brands

Nach den jüngsten Ergebnissen erwarten die 24 Analysten, die Yum! Brands betreuen, für das Jahr 2024 einen Umsatz von 7,71 Mrd. US$ voraus. Sollte dies der Fall sein, würde dies eine solide Umsatzsteigerung von 9,6 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der Gewinn pro Aktie wird mit 5,65 US$ prognostiziert, was in etwa dem Wert der letzten 12 Monate entspricht. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2024 einen Umsatz von 7,78 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 5,81 US$ prognostiziert. Die Analysten scheinen nach den jüngsten Ergebnissen etwas negativer über das Unternehmen zu denken, da sie ihre Zahlen für den Gewinn pro Aktie für das nächste Jahr leicht nach unten korrigiert haben.

Es mag überraschen, dass das Konsenskursziel mit 145 US-Dollar weitgehend unverändert blieb, wobei die Analysten eindeutig davon ausgehen, dass der prognostizierte Gewinnrückgang keine großen Auswirkungen auf die Bewertung haben wird. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Der optimistischste Yum! Brands-Analyst hat ein Kursziel von 161 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 127 US-Dollar bewertet. Die geringe Streuung der Schätzungen könnte darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens relativ leicht zu bewerten ist oder dass die Analysten die Aussichten des Unternehmens positiv einschätzen.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie sowohl mit der bisherigen Leistung als auch mit den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Die Analysten erwarten definitiv, dass sich das Wachstum von Yum! Brands eine Beschleunigung des Wachstums, wobei das prognostizierte jährliche Wachstum von 13 % bis Ende 2024 im Vergleich zum historischen Wachstum von 6,2 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren günstig ist. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 9,7 % prognostiziert wird. Es liegt auf der Hand, dass die Wachstumsaussichten zwar besser sind als in der jüngsten Vergangenheit, die Analysten aber auch erwarten, dass Yum! Brands schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Unterm Strich

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Yum! Brands bevorsteht. Glücklicherweise bestätigten sie auch ihre Umsatzzahlen, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Umsätze voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 145 US-Dollar, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Wir sind der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen - von mehreren Yum! Brands-Analysten liegen uns Schätzungen bis zum Jahr 2026 vor, die Sie hier kostenlos auf unserer Plattform einsehen können.

Vergessen Sie nicht, dass es immer noch Risiken geben kann. Zum Beispiel haben wir 3 Warnzeichen für Yum! Brands identifiziert (2 davon sind besorgniserregend) , auf die Sie achten sollten.

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