Die Umsätze erzählen die Geschichte von Xponential Fitness, Inc. (NYSE:XPOF) und die Aktie steigt um 27%

Die Aktionäre von Xponential Fitness, Inc.(NYSE:XPOF) sind zweifellos erfreut darüber, dass der Aktienkurs im letzten Monat um 27 % gestiegen ist, obwohl er immer noch darum kämpft, den kürzlich verlorenen Boden wieder aufzuholen. Der letzte Monat hat jedoch nur wenig dazu beigetragen, den Kursrückgang von 52 % im letzten Jahr zu verbessern.

Selbst nach einem so großen Kurssprung gibt es immer noch nicht viele, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Xponential Fitness von 1,4x für erwähnenswert halten, wenn der Median des KGV in der US-Gastgewerbebranche mit etwa 1,3x ähnlich ist. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Xponential Fitness an

Wie sich Xponential Fitness entwickelt hat

Das Umsatzwachstum von Xponential Fitness verlief in letzter Zeit ziemlich ähnlich wie bei den meisten anderen Unternehmen. Vielleicht geht der Markt davon aus, dass sich die Umsatzentwicklung in Zukunft nicht drastisch ändern wird, was das derzeitige Kurs-Umsatz-Verhältnis rechtfertigt. Wenn dies der Fall ist, dann werden zumindest die bestehenden Aktionäre wegen des aktuellen Aktienkurses nicht um den Schlaf gebracht.

Sie möchten sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann hilft Ihnen unser kostenloser Bericht über Xponential Fitness dabei, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Passen die Umsatzprognosen zum Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Xponential Fitness ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit der Branche entwickelt.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Zuwachs von 34 % beim Umsatz beschert. Erfreulicherweise sind auch die Einnahmen dank des Wachstums in den letzten 12 Monaten insgesamt um 181 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die Schätzungen der Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Umsatz in den nächsten drei Jahren um 11 % pro Jahr steigen wird. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 11 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund macht es Sinn, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Xponential Fitness dem seiner Branchenkollegen sehr nahe kommt. Es scheint, dass die meisten Anleger ein durchschnittliches zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen moderaten Betrag für die Aktie zu zahlen.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Xponential Fitness für die Anleger?

Die Aktien des Unternehmens haben sich deutlich erholt, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Xponential Fitness liegt nun wieder im Bereich des Branchenmedians. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Unser Blick auf die Umsatzwachstumsschätzungen von Xponential Fitness zeigt, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in etwa dem entspricht, was wir erwarten, da beide Kennziffern eng mit dem Branchendurchschnitt übereinstimmen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Verbesserung oder Verschlechterung der Einnahmen nicht groß genug ist, um das KGV in eine höhere oder niedrigere Richtung zu treiben. Alles in allem ist es schwer vorstellbar, dass sich der Aktienkurs in naher Zukunft stark in die eine oder andere Richtung bewegen wird, wenn die Schätzungen für das Kurs-Gewinn-Verhältnis und die Einnahmen keine größeren Schocks enthalten.

Dennoch sollte man sich darüber im Klaren sein, dass Xponential Fitness in unserer Anlageanalyse 4 Warnzeichen aufweist, von denen 2 ein wenig unangenehm sind.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.