TAL Education Group

NYSE:TAL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.9b

TAL Education Group Valuierung

Ist TAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$31.44
Fair Value
61.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TAL ($12.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($31.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TAL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TAL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TAL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TAL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TAL's PE?
PE-Verhältnis43.6x
ErgebnisUS$171.12m
MarktanteilUS$7.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.2x
LOPE Grand Canyon Education
22.1x8.77%US$5.7b
LRN Stride
9.3x9.75%US$2.9b
ATGE Adtalem Global Education
14.4x13.88%US$5.2b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
35.1x13.72%US$5.2b
TAL TAL Education Group
43.6x24.00%US$7.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TAL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Services?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WW WW International
0.3x-92.66%US$337.76m
STG Sunlands Technology Group
1.8xn/aUS$90.43m
RGS Regis
0.6xn/aUS$74.20m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
TAL 43.6xBranchendurchschnittswert 18.8xNo. of Companies8PE01224364860+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TAL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.6x) mit dem US Consumer Services Branchendurchschnitt (18.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.6x
Faires PE Verhältnis30.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TAL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TAL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$12.26
US$13.96
+13.83%
11.97%US$17.70US$11.10n/a19
Oct ’26US$11.21
US$12.99
+15.91%
10.61%US$16.85US$11.10n/a19
Sep ’26US$10.62
US$12.99
+22.35%
10.61%US$16.85US$11.10n/a19
Aug ’26US$10.64
US$12.88
+21.03%
11.79%US$16.85US$11.00n/a19
Jul ’26US$10.30
US$12.26
+19.07%
12.84%US$14.90US$9.55n/a20
Jun ’26US$9.83
US$12.37
+25.87%
12.67%US$14.90US$9.55n/a20
May ’26US$8.73
US$12.57
+44.03%
14.98%US$17.20US$9.55n/a20
Apr ’26US$13.19
US$14.98
+13.59%
11.58%US$18.00US$11.50n/a19
Mar ’26US$12.92
US$14.98
+15.97%
11.58%US$18.00US$11.50n/a19
Feb ’26US$12.23
US$14.77
+20.79%
10.78%US$17.20US$11.50n/a19
Jan ’26US$10.02
US$13.89
+38.58%
12.84%US$17.00US$10.20n/a19
Dec ’25US$9.93
US$14.04
+41.36%
13.22%US$17.00US$10.20n/a19
Nov ’25US$11.02
US$14.01
+27.09%
12.95%US$17.00US$10.20US$12.2620
Oct ’25US$12.13
US$13.36
+10.13%
15.84%US$17.00US$9.50US$11.2120
Sep ’25US$8.04
US$13.69
+70.25%
13.65%US$17.00US$9.70US$10.6220
Aug ’25US$9.08
US$15.55
+71.24%
16.22%US$21.30US$9.70US$10.6420
Jul ’25US$10.49
US$16.08
+53.28%
14.39%US$21.30US$9.70US$10.3020
Jun ’25US$11.36
US$16.10
+41.72%
14.41%US$21.30US$9.70US$9.8320
May ’25US$11.88
US$15.98
+34.49%
15.20%US$21.30US$9.70US$8.7319
Apr ’25US$11.56
US$13.59
+17.52%
25.47%US$17.70US$2.90US$13.1917
Mar ’25US$14.82
US$13.48
-9.04%
25.31%US$17.70US$2.90US$12.9217
Feb ’25US$10.94
US$13.20
+20.64%
23.83%US$15.80US$2.90US$12.2317
Jan ’25US$12.63
US$10.54
-16.55%
28.14%US$15.00US$2.90US$10.0215
Dec ’24US$12.21
US$9.82
-19.59%
29.58%US$12.60US$2.90US$9.9317
Nov ’24US$8.53
US$9.53
+11.76%
31.07%US$12.30US$2.90US$11.0215
US$13.96
Fair Value
12.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/31 13:53
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/31 00:00
Gewinne2025/08/31
Jährliche Einnahmen2025/02/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

TAL Education Group wird von 41 Analysten beobachtet. 21 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yanfang JiangBenchmark Company
Lucy YuBofA Global Research
Lei YangCGS International