Graham Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von GHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GHC ($918.05) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($1217.63) gehandelt.

Ist GHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GHC ($918.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1217.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GHC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GHC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GHC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GHC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GHC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GHC's PE?
PE-Verhältnis	17.5x
Ergebnis	US$227.53m
Marktanteil	US$3.93b

GHC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.9x
Unternehmenswert/EBITDA	8.9x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GHC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	17.5x
LRN Stride	18.5x	14.6%	US$4.4b
ATGE Adtalem Global Education	19.4x	20.4%	US$3.3b
LOPE Grand Canyon Education	20.7x	6.4%	US$4.6b
LAUR Laureate Education	11.6x	2.3%	US$2.8b
GHC Graham Holdings	17.5x	n/a	US$3.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GHC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GHC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Consumer Services?

6 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
QSG QuantaSing Group	2.7x	-21.4%	US$143.63m
STG Sunlands Technology Group	1.4x	n/a	US$94.47m
RGS Regis	0.6x	n/a	US$43.43m
REDU RISE Education Cayman	1x	n/a	US$40.41m

6 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GHC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Consumer Services (19x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GHC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GHC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	17.5x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GHC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.