Studio City International Holdings Valuierung

Ist MSC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MSC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MSC für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MSC für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MSC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MSC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MSC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MSC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MSC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	2x
Vertrieb	US$627.53m
Marktanteil	US$1.35b

MSC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	5.5x
Unternehmenswert/EBITDA	15.7x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MSC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MSC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	2.7x
NGMS NeoGames	5.2x	19.0%	US$998.2m
ACEL Accel Entertainment	0.8x	2.8%	US$958.5m
MLCO Melco Resorts & Entertainment	0.6x	7.3%	US$2.5b
GENI Genius Sports	4.2x	14.9%	US$1.9b
MSC Studio City International Holdings	2x	n/a	US$1.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MSC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MSC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

29 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
BLMN Bloomin' Brands	0.3x	-2.7%	US$1.12b
BALY Bally's	0.3x	2.2%	US$721.02m
TAST Carrols Restaurant Group	0.3x	2.9%	US$478.64m
CNTY Century Casinos	0.2x	5.9%	US$134.70m

29 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MSC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (1.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MSC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MSC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	2x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von MSC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.