McDonald's Corporation

NYSE:MCD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$215.5b

McDonald's Valuierung

Ist MCD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MCD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MCD ($250.79) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($291.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MCD unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MCD zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MCD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag10.4x
Unternehmenswert/EBITDA19.4x
PEG-Verhältnis4.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MCD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MCD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.6x
SBUX Starbucks
27.1x9.7%US$108.4b
CMG Chipotle Mexican Grill
56.4x16.2%US$80.0b
YUM Yum! Brands
24.9x8.1%US$37.4b
QSR Restaurant Brands International
18.1x10.8%US$31.9b
MCD McDonald's
26.2x6.3%US$215.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MCD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MCD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a23.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a23.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MCD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (19.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MCD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MCD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.2x
Faires PE Verhältnis27.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MCD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MCD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$303.65
US$302.44
-0.4%
7.1%US$360.00US$257.00n/a32
Sep ’25US$288.66
US$295.85
+2.5%
6.4%US$342.00US$257.00n/a31
Aug ’25US$268.75
US$294.87
+9.7%
6.3%US$342.00US$257.00n/a31
Jul ’25US$249.99
US$310.13
+24.1%
5.7%US$357.00US$285.00n/a31
Jun ’25US$258.89
US$312.13
+20.6%
6.3%US$357.00US$285.00n/a30
May ’25US$274.43
US$316.05
+15.2%
6.2%US$357.00US$285.00n/a31
Apr ’25US$280.22
US$325.72
+16.2%
4.7%US$357.00US$290.00n/a31
Mar ’25US$290.73
US$326.26
+12.2%
4.5%US$357.00US$299.00n/a32
Feb ’25US$298.08
US$323.33
+8.5%
6.4%US$383.00US$280.00n/a33
Jan ’25US$296.51
US$315.59
+6.4%
6.3%US$383.00US$280.00n/a34
Dec ’24US$285.96
US$308.33
+7.8%
7.2%US$383.00US$270.00n/a33
Nov ’24US$261.97
US$307.72
+17.5%
7.4%US$383.00US$270.00n/a33
Oct ’24US$263.44
US$328.59
+24.7%
5.3%US$383.00US$285.00n/a32
Sep ’24US$280.94
US$327.97
+16.7%
5.1%US$383.00US$285.00US$288.6632
Aug ’24US$291.07
US$327.26
+12.4%
5.4%US$383.00US$285.00US$268.7533
Jul ’24US$298.41
US$316.05
+5.9%
5.0%US$346.00US$260.00US$249.9933
Jun ’24US$287.87
US$316.30
+9.9%
5.0%US$346.00US$260.00US$258.8932
May ’24US$297.58
US$314.20
+5.6%
5.4%US$346.00US$260.00US$274.4333
Apr ’24US$279.61
US$293.27
+4.9%
6.0%US$330.00US$240.00US$280.2232
Mar ’24US$262.72
US$292.20
+11.2%
5.8%US$328.00US$240.00US$290.7333
Feb ’24US$266.27
US$292.63
+9.9%
5.9%US$328.00US$240.00US$298.0832
Jan ’24US$263.53
US$289.55
+9.9%
6.3%US$328.00US$247.00US$296.5133
Dec ’23US$273.40
US$288.53
+5.5%
6.2%US$328.00US$247.00US$285.9634
Nov ’23US$272.95
US$287.59
+5.4%
6.2%US$328.00US$247.00US$261.9734
Oct ’23US$230.74
US$281.44
+22.0%
6.8%US$328.00US$235.00US$263.4434
Sep ’23US$256.47
US$282.63
+10.2%
6.6%US$328.00US$235.00US$280.9432

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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