Die McDonald's Corporation (NYSE:MCD) Ergebnisse für das erste Quartal sind da und Analysten haben neue Prognosen veröffentlicht

Die McDonald's Corporation(NYSE:MCD) hat gerade ihren jüngsten Bericht für das erste Quartal veröffentlicht und es sieht nicht gut aus. McDonald's verfehlte die Prognosen der Analysten mit einem Umsatz von 6,0 Mrd. US$ und einem statutarischen Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,60 US$, was einem Rückgang von 2,8 % bzw. 3,6 % entspricht. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der 30 Analysten von McDonald's bei einem Umsatz von 26,5 Mrd. US$ im Jahr 2025. Dies entspricht einer zufriedenstellenden Verbesserung der Einnahmen um 3,1 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 7,5 % auf 12,27 US$ steigen. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für das Jahr 2025 einen Umsatz von 26,6 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 12,31 US$ prognostiziert. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Ansicht über das Unternehmen geändert hätte, da es keine größeren Änderungen an ihren Schätzungen gab.

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Es wird daher nicht überraschen, dass das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert bei 331 US$ liegt. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel effektiv der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es abweichende Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst McDonald's mit 364 US$ pro Aktie, während der pessimistischste mit 300 US$ bewertet. Dennoch sieht es so aus, als ob die Analysten in ihren Bewertungen recht zuversichtlich sind, was darauf hindeutet, dass McDonald's ein leicht zu prognostizierendes Unternehmen ist oder dass die Analysten alle von ähnlichen Annahmen ausgehen.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, einige breitere Linien zu zeichnen, um zu sehen, wie die Prognosen sowohl mit der früheren Leistung von McDonald's als auch mit anderen Unternehmen in derselben Branche verglichen werden. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von McDonald's voraussichtlich verlangsamen wird, wobei die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 4,1 % bis Ende 2025 deutlich unter dem historischen Wachstum von 6,1 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 10,0 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als McDonald's.

Die Schlussfolgerung

Die naheliegendste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich der Umsatz von McDonald's schlechter entwickeln dürfte als der der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Wir sind der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für McDonald's bis zum Jahr 2027, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Trotzdem sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass McDonald's in unserer Investmentanalyse 2 Warnzeichen aufweist, und eines davon bereitet uns Unbehagen...

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