Ergebnisse: Stride, Inc. Übertrifft Gewinnerwartungen und Analysten haben jetzt neue Prognosen

Letzte Woche haben Sie vielleicht mitbekommen, dass Stride, Inc.(NYSE:LRN) sein Quartalsergebnis auf dem Markt veröffentlicht hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 2,3 % auf 60,25 US$. Der Umsatz betrug 505 Mio. US$ und entsprach damit in etwa den Erwartungen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) wesentlich besser ausfiel. Der Gewinn pro Aktie von 1,54 US$ war ebenfalls besser als erwartet und übertraf die Prognosen der Analysten um 17 %. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Daher haben wir die letzten gesetzlichen Konsensschätzungen nach der Veröffentlichung des Gewinns zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Stride an

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von fünf Analysten für Stride von einem Umsatz von 2,01 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024 aus. Sollte dies der Fall sein, würde dies einen glaubwürdigen Anstieg des Umsatzes um 3,7 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Der Gewinn je Aktie wird voraussichtlich um 5,4 % auf 4,25 US$ steigen. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 2,00 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,95 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Den neuen Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach zu urteilen, sind die Analysten offenbar optimistischer für das Unternehmen geworden.

Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 70,50 US$, was bedeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten keine langfristigen Auswirkungen auf die Wertschöpfung für die Aktionäre haben dürften. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Es gibt einige unterschiedliche Auffassungen zu Stride, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 75,00 USD pro Aktie bewertet und der pessimistischste mit 65,00 USD pro Aktie. Dies ist eine sehr enge Spanne von Schätzungen, was entweder bedeutet, dass Stride ein leicht zu bewertendes Unternehmen ist, oder - was wahrscheinlicher ist - dass sich die Analysten stark auf einige Schlüsselannahmen verlassen.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Stride voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 7,5 % bis Ende 2024 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 15 % p.a. in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 10 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, so scheint es offensichtlich, dass auch Stride langsamer wachsen wird als andere Branchenteilnehmer.

Das Endergebnis

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung der Konsensprognose für den Gewinn pro Aktie, die auf eine deutliche Stimmungsverbesserung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von Stride im nächsten Jahr hindeutet. Erfreulicherweise haben die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen bestätigt, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen im Einklang mit den Erwartungen steht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen von Stride voraussichtlich schlechter ausfallen werden als die der gesamten Branche. Das Konsenskursziel liegt unverändert bei 70,50 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichen, um sich auf die Kursziele auszuwirken.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell ein Urteil über Stride fällen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Stride, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Bevor Sie sich jedoch zu sehr begeistern, haben wir ein Warnzeichen für Stride entdeckt, das Sie beachten sollten.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.