International Game Technology PLC

NYSE:IGT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.5b

International Game Technology Valuierung

Ist IGT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IGT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IGT ($17.29) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($11.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IGT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IGT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IGT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IGT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IGT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IGT's PE?
PE-Verhältnis27.7x
ErgebnisUS$126.00m
MarktanteilUS$3.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IGT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IGT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.5x
RRR Red Rock Resorts
16.8x10.8%US$4.9b
BYD Boyd Gaming
12.8x5.1%US$6.3b
SRAD Sportradar Group
83.9x34.3%US$5.1b
MCRI Monarch Casino & Resort
16.7x2.1%US$1.4b
IGT International Game Technology
27.7x22.4%US$3.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IGT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IGT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Hospitality?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
IGT 27.7xBranchendurchschnittswert 23.8xNo. of Companies14PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IGT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.7x) mit dem US Hospitality Branchendurchschnitt (23.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IGT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IGT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.7x
Faires PE Verhältnis23.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IGT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IGT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$17.29
US$27.14
+57.0%
16.1%US$35.00US$22.00n/a7
Dec ’25US$19.23
US$27.14
+41.1%
16.1%US$35.00US$22.00n/a7
Nov ’25US$20.55
US$27.64
+34.5%
14.1%US$35.00US$23.00n/a7
Oct ’25US$20.98
US$27.64
+31.8%
14.1%US$35.00US$23.00n/a7
Sep ’25US$22.39
US$27.64
+23.5%
14.1%US$35.00US$23.00n/a7
Aug ’25US$22.14
US$27.93
+26.1%
16.0%US$37.00US$23.00n/a7
Jul ’25US$19.99
US$26.33
+31.7%
12.7%US$33.00US$23.00n/a6
Jun ’25US$19.74
US$26.33
+33.4%
12.7%US$33.00US$23.00n/a6
May ’25US$19.90
US$28.31
+42.3%
16.9%US$40.00US$26.00n/a7
Apr ’25US$22.00
US$28.60
+30.0%
16.5%US$40.00US$26.00n/a7
Mar ’25US$26.64
US$30.66
+15.1%
12.9%US$40.00US$27.60n/a7
Feb ’25US$26.43
US$32.70
+23.7%
19.7%US$48.00US$27.60n/a8
Jan ’25US$27.41
US$34.58
+26.1%
18.2%US$48.00US$27.60n/a8
Dec ’24US$27.60
US$34.58
+25.3%
18.2%US$48.00US$27.60US$19.238
Nov ’24US$25.73
US$34.58
+34.4%
18.2%US$48.00US$27.60US$20.558
Oct ’24US$30.32
US$37.08
+22.3%
22.7%US$54.00US$27.60US$20.988
Sep ’24US$32.16
US$37.08
+15.3%
22.7%US$54.00US$27.60US$22.398
Aug ’24US$33.09
US$34.51
+4.3%
17.4%US$43.00US$27.60US$22.147
Jul ’24US$31.89
US$38.07
+19.4%
31.9%US$66.00US$27.60US$19.999
Jun ’24US$25.10
US$35.42
+41.1%
29.8%US$66.00US$27.60US$19.7411
May ’24US$28.65
US$34.08
+19.0%
33.1%US$66.00US$24.90US$19.9011
Apr ’24US$26.80
US$33.39
+24.6%
34.1%US$66.00US$24.90US$22.0010
Mar ’24US$26.85
US$33.09
+23.2%
34.9%US$66.00US$24.90US$26.6410
Feb ’24US$26.86
US$31.29
+16.5%
33.8%US$62.00US$24.90US$26.4310
Jan ’24US$22.68
US$30.36
+33.9%
37.3%US$62.00US$19.00US$27.4110
Dec ’23US$25.06
US$30.26
+20.8%
37.3%US$62.00US$19.00US$27.6010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 01:32
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

International Game Technology PLC wird von 30 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Zachary SilverbergBerenberg